易方达天天理财货币市场基金B类(000010)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5283

 7 日年化：2.1030% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石大怿,刘朝阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：15.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-04

业绩比较基准： 活期存款基准利率×(1－利息税税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,882,665,801.73 53.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,404,239,297.43 26.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,171,768,864.13 19.18
6 其他资产 79,087,719.69 79,087,719.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,195,779,340.96 45.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,448,471,833.72 32.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,024,728,409.67 20.12
6 其他资产 335,969,835.49 335,969,835.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,049,844,772.37 46.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,436,485,643.01 17.51
5 银行存款和结算备付金合计 7,025,260,924.58 35.80
6 其他资产 109,796,682.10 109,796,682.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,398,752,057.16 50.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,906,751,494.26 21.93
5 银行存款和结算备付金合计 5,491,397,684.69 24.54
6 其他资产 576,182,411.09 576,182,411.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,912,759,268.36 44.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,969,414,313.89 34.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,891,398,462.85 19.31
6 其他资产 382,212,371.18 382,212,371.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,936,280,128.58 49.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,870,351,413.51 31.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,972,446,122.23 17.96
6 其他资产 334,058,054.97 334,058,054.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,781,928,056.50 46.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,161,157,559.13 24.72
5 银行存款和结算备付金合计 5,863,138,636.85 28.08
6 其他资产 71,079,634.14 71,079,634.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,607,822,320.82 50.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,420,735,177.52 17.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,404,890,361.82 28.22
6 其他资产 716,418,729.56 716,418,729.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,148,897,719.76 43.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,410,958,083.97 25.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,769,598,942.26 27.37
6 其他资产 751,056,515.48 751,056,515.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,011,050,438.04 43.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,057,867,561.90 30.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,779,736,875.64 25.10
6 其他资产 176,247,244.46 176,247,244.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,456,695,647.13 44.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,866,399,430.66 28.02
5 银行存款和结算备付金合计 7,578,974,977.52 27.00
6 其他资产 169,878,699.87 169,878,699.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,946,449,578.01 63.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,293,857,120.78 19.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,084,690,698.49 15.35
6 其他资产 281,214,908.69 281,214,908.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,729,746,198.25 57.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,150,509,975.87 24.55
5 银行存款和结算备付金合计 5,046,898,927.10 17.33
6 其他资产 202,983,354.91 202,983,354.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,773,600,470.99 41.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,031,888,375.21 36.86
5 银行存款和结算备付金合计 7,824,611,909.58 20.55
6 其他资产 440,107,917.57 440,107,917.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,146,670,743.85 43.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,294,798,309.70 27.21
5 银行存款和结算备付金合计 14,109,293,492.93 28.88
6 其他资产 310,216,063.55 310,216,063.55

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