财通可持续发展主题混合型证券投资基金(000017)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1010

 累计净值：2.9170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏钦 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.896亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,403,542.63 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,837,552.72 6.96
6 其他资产 3,933,817.06 3,933,817.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,188,908.29 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,326,143.64 10.14
6 其他资产 1,172,715.10 1,172,715.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,034,593.41 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,981,865.46 8.64
6 其他资产 74,791.64 74,791.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,635,715.93 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,765,221.25 8.19
6 其他资产 76,071.40 76,071.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,359,013.13 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,993,336.41 10.18
6 其他资产 115,933.84 115,933.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,308,761.67 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,231,733.34 9.50
6 其他资产 111,509.11 111,509.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,925,801.30 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,796,067.29 12.17
6 其他资产 2,216,696.39 2,216,696.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,478,648.71 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,992,034.99 9.97
6 其他资产 3,222,281.96 3,222,281.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,681,123.42 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,924,925.50 8.67
6 其他资产 3,441,456.71 3,441,456.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,992,900.72 91.11
2 固定收益类投资 1,064,323.10 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,916,091.16 7.51
6 其他资产 5,744,583.10 5,744,583.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,466,482.49 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,395,278.78 10.18
6 其他资产 900,730.43 900,730.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 946,589,129.32 87.76
2 固定收益类投资 606,648.60 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,128,253.10 8.26
6 其他资产 42,328,578.92 42,328,578.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,703,020.69 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,822,256.91 12.26
6 其他资产 145,265.47 145,265.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,839,258.20 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,191,130.31 7.43
6 其他资产 1,545,201.21 1,545,201.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,388,444.04 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,828,366.04 9.63
6 其他资产 2,336,988.43 2,336,988.43

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