大摩双利增强债券C (000025) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1141	累计净值：1.5813	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周梦琳	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.300亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2013-03-26
业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

单位净值：

1.1141

累计净值：1.5813

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周梦琳

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.300亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-03-26

业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,545,201,614.78	97.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,060,550.30	2.28
6	其他资产	164,243.27	164,243.27

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,828,208,235.40	97.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,688,672.15	2.22
6	其他资产	5,092,205.05	5,092,205.05

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,089,684,129.03	98.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,459,083.89	1.81
6	其他资产	510,297.65	510,297.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,210,381,906.02	98.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,078,449.89	0.90
6	其他资产	8,178,978.23	8,178,978.23

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,144,489,628.25	99.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,984,968.77	0.31
5	银行存款和结算备付金合计	14,357,177.95	0.45
6	其他资产	6,248,583.03	6,248,583.03

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,598,257,271.35	98.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,359,103.37	0.67
6	其他资产	27,944,766.51	27,944,766.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,078,481,526.44	87.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	697,108,278.61	12.07
6	其他资产	1,359,163.13	1,359,163.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,589,736,768.00	97.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,080,557.22	0.85
6	其他资产	152,687,289.81	152,687,289.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,152,542,844.20	90.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,000,000.00	5.96
5	银行存款和结算备付金合计	182,285,086.01	1.81
6	其他资产	138,530,941.08	138,530,941.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,025,183,212.85	96.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,551,388.63	1.89
6	其他资产	211,167,489.01	211,167,489.01

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,711,867,495.85	95.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,225,565.55	1.38
6	其他资产	250,483,927.87	250,483,927.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,832,641,304.51	95.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,128,355.96	1.40
6	其他资产	130,847,279.69	130,847,279.69

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,053,833,848.61	97.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,215,104.22	1.03
6	其他资产	47,773,006.82	47,773,006.82

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,899,821,113.26	94.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,962,260.48	1.34
5	银行存款和结算备付金合计	67,323,384.34	2.20
6	其他资产	51,156,541.18	51,156,541.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,318,051,204.59	97.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,574,403.06	1.07
6	其他资产	83,422,324.20	83,422,324.20