泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类(000026)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9760

 累计净值：1.3020 净值更新日期：2018-11-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.034亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-03-19

业绩比较基准： 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.2

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,437,074.13 99.75
6 其他资产 23,277.02 23,277.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,033,221.00 40.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,300,000.00 49.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,784,567.68 5.08
6 其他资产 2,664,553.28 2,664,553.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,754,735.40 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 742,736.76 1.32
6 其他资产 823,641.64 823,641.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,375,587.20 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,165,531.85 2.18
6 其他资产 810,322.70 810,322.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 949,025.00 1.30
2 固定收益类投资 62,500,509.60 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 807,184.91 1.10
6 其他资产 8,989,898.58 8,989,898.58
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,846,000.00 0.97
2 固定收益类投资 58,804,160.30 30.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,940,298.41 62.23
5 银行存款和结算备付金合计 10,439,233.91 5.46
6 其他资产 1,111,094.11 1,111,094.11
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 378,994,887.50 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,513,459.65 0.90
6 其他资产 7,603,502.95 7,603,502.95
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 492,481,941.80 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,773,729.96 0.55
6 其他资产 8,694,333.99 8,694,333.99
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 492,021,930.40 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,317.01 0.35
6 其他资产 7,080,453.86 7,080,453.86
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 306,083,083.20 79.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,500,000.00 19.33
5 银行存款和结算备付金合计 600,689.83 0.16
6 其他资产 4,178,532.45 4,178,532.45
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,789,402.20 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,400,000.00 17.68
5 银行存款和结算备付金合计 54,031.55 0.08
6 其他资产 907,313.93 907,313.93
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,017,357.90 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 910,646.46 1.10
6 其他资产 1,628,218.08 1,628,218.08
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,780,350.00 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,236.60 0.29
6 其他资产 2,602,756.90 2,602,756.90
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,581,660.00 78.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 10.05
5 银行存款和结算备付金合计 7,949,035.26 9.99
6 其他资产 1,048,679.52 1,048,679.52
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,617,194.14 1.55
2 固定收益类投资 555,239,896.40 51.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,000,881.00 27.49
5 银行存款和结算备付金合计 183,103,314.85 17.12
6 其他资产 20,652,747.64 20,652,747.64

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