华富安鑫债券型证券投资基金(000028)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9445

 累计净值：1.4105 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：戴弘毅 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-04-24

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,867,730.50 18.20
2 固定收益类投资 39,334,420.89 80.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,800.34 0.75
6 其他资产 152,967.33 152,967.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,319,506.50 18.71
2 固定收益类投资 40,084,205.88 80.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,874.42 0.72
6 其他资产 55,780.80 55,780.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,685,800.00 17.49
2 固定收益类投资 43,656,176.82 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,992,202.96 3.60
6 其他资产 37,984.13 37,984.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,440,068.64 15.78
2 固定收益类投资 48,712,190.36 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,659.73 2.74
6 其他资产 39,041.80 39,041.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,924,103.26 18.10
2 固定收益类投资 43,124,061.09 78.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 791,565.56 1.44
6 其他资产 994,250.26 994,250.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,405,239.80 17.75
2 固定收益类投资 47,667,631.52 81.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,482.05 0.81
6 其他资产 69,022.94 69,022.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,958,658.44 15.38
2 固定收益类投资 48,486,530.50 83.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,519.25 1.34
6 其他资产 15,813.60 15,813.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,163,469.62 18.38
2 固定收益类投资 43,207,114.26 78.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,059.93 2.58
6 其他资产 494,456.03 494,456.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,668,943.05 11.35
2 固定收益类投资 50,384,482.15 85.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,323.08 1.51
6 其他资产 791,697.64 791,697.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,372,211.35 11.54
2 固定收益类投资 47,631,349.03 86.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 405,035.73 0.73
6 其他资产 831,621.00 831,621.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,363,610.46 10.90
2 固定收益类投资 49,634,185.49 84.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,321.97 1.99
6 其他资产 1,244,515.77 1,244,515.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,366,259.20 17.10
2 固定收益类投资 43,931,584.18 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 979,757.11 1.79
6 其他资产 510,865.13 510,865.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,134,365.34 15.69
2 固定收益类投资 46,258,532.80 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,441,818.59 4.19
6 其他资产 389,120.53 389,120.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,058,567.75 14.89
2 固定收益类投资 44,971,151.77 73.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 847,186.13 1.39
6 其他资产 5,960,172.03 5,960,172.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,419,232.85 14.14
2 固定收益类投资 49,048,886.30 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,334,339.93 2.24
6 其他资产 730,577.53 730,577.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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