富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类(000029)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3500

 累计净值：2.5450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁宜 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-04-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,611,245.86 91.57
2 固定收益类投资 13,140,793.14 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,169,044.51 2.38
6 其他资产 2,569,514.56 2,569,514.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,092,022.93 87.57
2 固定收益类投资 26,383,309.55 8.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,793,175.75 4.01
6 其他资产 443,854.01 443,854.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,787,476.50 82.74
2 固定收益类投资 45,186,188.84 9.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,440,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 29,807,402.68 6.05
6 其他资产 644,210.21 644,210.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,868,444.26 13.06
2 固定收益类投资 62,406,778.08 8.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,646,000.00 15.19
5 银行存款和结算备付金合计 468,980,950.22 63.24
6 其他资产 695,977.60 695,977.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,546,824.37 62.31
2 固定收益类投资 30,531,720.49 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,252,852.03 32.86
6 其他资产 540,510.36 540,510.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,224,231.55 83.28
2 固定收益类投资 31,084,767.12 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,216,579.72 11.77
6 其他资产 924,831.92 924,831.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,911,796.64 89.85
2 固定收益类投资 20,629,147.94 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,266,590.18 6.55
6 其他资产 984,799.32 984,799.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 593,837,909.48 84.20
2 固定收益类投资 82,188,468.70 11.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,097,620.77 3.56
6 其他资产 4,121,290.40 4,121,290.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,377,191.07 79.12
2 固定收益类投资 84,389,372.40 16.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,013,712.00 2.68
6 其他资产 10,684,320.35 10,684,320.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,255,177.57 83.59
2 固定收益类投资 35,115,688.40 7.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,700,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 28,502,599.99 5.75
6 其他资产 7,989,835.15 7,989,835.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,932,976.89 85.93
2 固定收益类投资 45,026,882.32 7.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,986,839.29 5.39
6 其他资产 4,875,560.83 4,875,560.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 636,614,176.79 87.15
2 固定收益类投资 48,332,719.32 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,200,000.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 26,780,996.08 3.67
6 其他资产 4,516,322.58 4,516,322.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,886,846.17 88.03
2 固定收益类投资 40,290,000.00 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,250,574.57 5.59
6 其他资产 2,298,426.26 2,298,426.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,580,492.29 35.15
2 固定收益类投资 111,072,204.70 14.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,800,000.00 9.74
5 银行存款和结算备付金合计 215,884,986.65 27.74
6 其他资产 101,943,144.82 101,943,144.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,166,342.26 43.27
2 固定收益类投资 10,086,000.00 2.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,400,000.00 9.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,826,712.62 43.60
6 其他资产 10,694,028.86 10,694,028.86

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