长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000030)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0323

累计净值:1.9111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:向晨 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,216,186.56 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,675,873.15 10.44
6 其他资产 59,781.48 59,781.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,687,349.00 90.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,005,991.77 9.24
6 其他资产 74,509.66 74,509.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,135,811.33 82.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,211,285.88 17.62
6 其他资产 102,180.01 102,180.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,037,182.08 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,847,050.70 7.85
6 其他资产 128,471.92 128,471.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,681,240.90 93.16
2 固定收益类投资 29,285.43 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,709,448.05 6.71
6 其他资产 183,969.29 183,969.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,400,330.95 93.40
2 固定收益类投资 34,116.06 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,466,921.72 6.53
6 其他资产 110,467.93 110,467.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,581,354.51 91.28
2 固定收益类投资 27,170.39 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,791,263.10 7.74
6 其他资产 1,720,527.86 1,720,527.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,334,562.37 93.73
2 固定收益类投资 109,888.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,897,988.52 5.67
6 其他资产 1,262,317.98 1,262,317.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,633,399.35 94.23
2 固定收益类投资 86,837.20 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,867,472.69 5.62
6 其他资产 237,536.75 237,536.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,941,439.32 94.01
2 固定收益类投资 5,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,078,939.77 5.88
6 其他资产 270,463.09 270,463.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,586,184.89 94.39
2 固定收益类投资 14,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,047,908.63 5.51
6 其他资产 222,556.16 222,556.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,426,777.04 94.36
2 固定收益类投资 39,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,631,434.19 5.43
6 其他资产 523,377.77 523,377.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,610,944.88 93.89
2 固定收益类投资 334,818.80 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,965,988.53 5.77
6 其他资产 552,301.33 552,301.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,863,930.90 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,045,018.40 9.50
6 其他资产 318,676.12 318,676.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,626,651.38 89.69
2 固定收益类投资 14,873,827.20 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,589,427.39 4.39
6 其他资产 742,925.44 742,925.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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