华夏复兴混合型证券投资基金A类(000031)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2560

 累计净值：2.2560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周克平 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.705亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-09-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,827,766,695.94 92.06
2 固定收益类投资 111,450,669.66 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,604,449.14 2.30
6 其他资产 627,434.77 627,434.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,095,494,955.47 92.70
2 固定收益类投资 90,907,424.50 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,198,080.49 3.15
6 其他资产 2,868,840.26 2,868,840.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,308,732,990.06 92.80
2 固定收益类投资 131,541,369.87 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,657,312.41 1.55
6 其他资产 8,903,692.49 8,903,692.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,335,177,278.60 92.07
2 固定收益类投资 81,030,904.11 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,503,465.91 3.53
6 其他资产 30,727,416.49 30,727,416.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,142,760,950.75 87.85
2 固定收益类投资 151,122,372.60 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,664,721.40 5.64
6 其他资产 7,610,011.62 7,610,011.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,850,684,944.85 91.64
2 固定收益类投资 153,835,367.79 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,199,184.29 3.29
6 其他资产 4,056,556.40 4,056,556.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,439,788,092.10 88.48
2 固定收益类投资 162,436,577.69 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,470,213.01 4.44
6 其他资产 32,692,995.46 32,692,995.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,199,355,179.16 91.34
2 固定收益类投资 161,258,700.00 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,099,426.25 3.66
6 其他资产 13,904,208.40 13,904,208.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,947,646,361.09 90.40
2 固定收益类投资 119,988,000.00 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,741,716.56 4.19
6 其他资产 56,440,381.45 56,440,381.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,535,055,543.25 91.52
2 固定收益类投资 81,721,902.13 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,457,454.69 5.60
6 其他资产 29,384,789.44 29,384,789.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,488,039,576.09 92.05
2 固定收益类投资 190,596,820.68 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,881,836.41 1.58
6 其他资产 50,750,560.67 50,750,560.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,662,286,192.21 91.76
2 固定收益类投资 220,035,000.00 4.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,822,138.04 2.57
6 其他资产 67,976,663.76 67,976,663.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,600,808,665.68 92.71
2 固定收益类投资 219,904,000.00 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,476,133.65 2.71
6 其他资产 7,202,899.76 7,202,899.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,048,775,552.26 90.72
2 固定收益类投资 135,943,500.00 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,650,332.75 5.06
6 其他资产 52,436,270.01 52,436,270.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,386,385,193.74 78.08
2 固定收益类投资 115,443,500.00 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,051,138.14 17.60
6 其他资产 16,516,055.52 16,516,055.52

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