广发景宁纯债债券型证券投资基金A类(000037)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1107

累计净值:1.1531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:88.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-20

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,975,600,859.42 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,977,619.98 0.22
6 其他资产 62,911,749.47 62,911,749.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,918,622,240.74 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,751,469.06 0.18
6 其他资产 14,935,905.99 14,935,905.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,913,312,748.39 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,281,564.09 0.16
6 其他资产 2,289,769.18 2,289,769.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,236,711,324.49 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,975,009.06 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 21,254,087.13 0.34
6 其他资产 12,640,014.06 12,640,014.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,946,193,560.16 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,613,579.73 0.22
6 其他资产 363,839.32 363,839.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,676,913,715.77 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,979,840.27 0.23
6 其他资产 10,442,365.76 10,442,365.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,776,967,377.48 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,379,373.04 0.32
6 其他资产 452,064.41 452,064.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,530,496,797.90 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,708,198.23 2.44
6 其他资产 21,308,499.53 21,308,499.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 836,377,494.60 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,237,411.70 0.26
6 其他资产 7,982,839.92 7,982,839.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 276,446,348.62 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 6.24
5 银行存款和结算备付金合计 21,367,503.37 6.66
6 其他资产 2,811,866.36 2,811,866.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,917,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 908,372.59 0.63
6 其他资产 1,950,368.20 1,950,368.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,529,400.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,095,740.14 0.91
6 其他资产 2,512,135.98 2,512,135.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,960,000.00 89.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,949,403.38 8.84
6 其他资产 1,091,769.48 1,091,769.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,973,221,705.21 89.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,741,137.05 8.97
6 其他资产 125,669,928.10 125,669,928.10
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,600,275,254.55 62.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,150,098.45 12.42
6 其他资产 3,887,199,704.59 3,887,199,704.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,542,396,473.39 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,650,641,215.04 15.36
6 其他资产 68,617,442.27 68,617,442.27

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