中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A类(000042)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7055

累计净值:2.1943 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾弘原 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-03-22

业绩比较基准: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,969,294.93 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,226,721.83 7.24
6 其他资产 11,149.13 11,149.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,850,089.05 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,282,912.33 7.32
6 其他资产 23,561.83 23,561.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,972,795.58 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,963,835.47 6.79
6 其他资产 133,095.99 133,095.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,747,410.70 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,798,633.53 7.11
6 其他资产 1,505,505.02 1,505,505.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,427,512.65 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,336,994.14 5.96
6 其他资产 1,534,639.66 1,534,639.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,255,293.93 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,098,704.28 6.10
6 其他资产 24,585.52 24,585.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,501,315.59 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,262,315.88 5.61
6 其他资产 9,373.71 9,373.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,259,825.88 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,357,317.80 6.28
6 其他资产 188,789.66 188,789.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,813,981.08 92.54
2 固定收益类投资 12,401.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,681,938.18 7.34
6 其他资产 257,346.75 257,346.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,479,340.97 94.00
2 固定收益类投资 11,708.80 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,092,445.84 5.73
6 其他资产 559,649.60 559,649.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,666,006.43 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,737,931.18 5.91
6 其他资产 258,082.78 258,082.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,362,807.37 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,589,023.51 5.45
6 其他资产 617,257.49 617,257.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,338,610.55 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,447,161.71 5.44
6 其他资产 2,985,608.44 2,985,608.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,347,589.96 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,541,695.30 6.16
6 其他资产 1,307,401.41 1,307,401.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,013,417.04 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,639,060.00 7.52
6 其他资产 1,053,184.86 1,053,184.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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