嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9290

累计净值:1.9290 净值更新日期:2020-03-26 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.437亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 541,140,957.44 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,948,155.63 7.35
6 其他资产 9,898,116.02 9,898,116.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,315,521.08 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,204,090.94 7.67
6 其他资产 2,497,703.92 2,497,703.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 475,814,034.45 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,085,911.73 9.57
6 其他资产 3,799,435.47 3,799,435.47
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,922,277.51 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,288,130.55 8.06
6 其他资产 4,613,506.40 4,613,506.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 483,190,921.68 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,797,855.70 11.07
6 其他资产 17,019,210.87 17,019,210.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 790,681,884.07 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,159,450.04 8.79
6 其他资产 18,648,768.84 18,648,768.84
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,684,699.41 87.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,630,445.33 8.71
6 其他资产 3,926,535.91 3,926,535.91
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,794,646.88 84.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 23,810.46 0.01
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,461,946.20 10.59
6 其他资产 4,221,897.97 4,221,897.97
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,371,801.29 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 25,932.02 0.02
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,122,790.40 8.25
6 其他资产 2,215,764.17 2,215,764.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,343,288.49 84.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 26,339.60 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,316,143.41 6.00
6 其他资产 755,317.66 755,317.66
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,130,439.05 84.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 26,885.30 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,609,192.86 6.22
6 其他资产 1,220,441.06 1,220,441.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,082,949.80 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 27,380.98 0.04
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,786,305.05 2.38
6 其他资产 2,442,958.93 2,442,958.93
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,413,768.88 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 27,530.59 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,900,876.87 8.77
6 其他资产 31,395.71 31,395.71
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,033,867.23 84.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 26,501.92 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,873,900.89 6.08
6 其他资产 2,227,606.26 2,227,606.26
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,612,644.63 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 26,316.98 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,763,698.59 8.61
6 其他资产 297,911.27 297,911.27
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,932,105.93 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 25,642.31 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,489,173.70 6.99
6 其他资产 217,432.61 217,432.61

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