华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5230

累计净值:1.7430 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.251亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,878,738.80 1.71
2 固定收益类投资 323,082,895.13 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,916,016.43 1.43
6 其他资产 9,434,807.49 9,434,807.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,160,581.10 7.20
2 固定收益类投资 225,705,675.89 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,038,684.53 1.60
6 其他资产 4,214,274.57 4,214,274.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,995,404.80 3.43
2 固定收益类投资 107,467,327.14 92.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,359,144.05 1.17
6 其他资产 3,788,330.00 3,788,330.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,501,404.16 7.28
2 固定收益类投资 79,019,478.29 88.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,574,954.56 1.76
6 其他资产 2,222,566.49 2,222,566.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,133,893.66 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 767,201.58 0.85
6 其他资产 954,982.05 954,982.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,952,657.18 87.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,433,098.81 4.87
6 其他资产 6,708,534.18 6,708,534.18
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,708,599.13 81.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 12.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,009,294.51 4.26
6 其他资产 927,452.11 927,452.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,708,702.91 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,136.92 2.56
6 其他资产 881,943.54 881,943.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,685,697.40 3.02
2 固定收益类投资 79,235,090.66 89.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,592,403.78 6.29
6 其他资产 1,349,923.84 1,349,923.84
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,030,709.94 0.93
2 固定收益类投资 105,721,882.62 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,100.65 1.16
6 其他资产 2,833,188.12 2,833,188.12
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,404,489.40 3.35
2 固定收益类投资 73,640,067.90 72.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 9.84
5 银行存款和结算备付金合计 12,989,522.09 12.78
6 其他资产 1,600,081.73 1,600,081.73
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,355,088.12 1.55
2 固定收益类投资 453,472,537.51 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,403,998.81 1.14
6 其他资产 8,945,877.44 8,945,877.44
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,392,626.80 1.55
2 固定收益类投资 457,008,656.03 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,284,610.23 1.31
6 其他资产 7,632,699.93 7,632,699.93
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,215,630,034.10 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,106,521.33 0.37
6 其他资产 44,981,637.89 44,981,637.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034