鹏华双债增利债券型证券投资基金A类(000054)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2186

 累计净值：1.5889 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨雅洁,陈大烨 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2013-03-13

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）＋1．5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,900,894.96 15.89
2 固定收益类投资 2,815,270,340.42 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,019,289.30 1.51
5 银行存款和结算备付金合计 126,920,901.08 3.55
6 其他资产 9,835,987.32 9,835,987.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 887,170,210.12 13.34
2 固定收益类投资 5,530,596,101.26 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,492,363.25 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 160,727,929.06 2.42
6 其他资产 20,588,948.11 20,588,948.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,175,832,856.31 16.11
2 固定收益类投资 5,898,712,091.60 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,714,811.62 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 137,481,337.53 1.88
6 其他资产 30,523,310.27 30,523,310.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,288,584,488.68 16.44
2 固定收益类投资 6,227,478,833.70 79.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,003,362.68 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 184,647,710.96 2.36
6 其他资产 88,668,314.13 88,668,314.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,304,632,990.99 13.86
2 固定收益类投资 7,673,845,469.54 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,003,390.63 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 357,782,338.37 3.80
6 其他资产 30,488,068.30 30,488,068.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,372,574,710.93 18.36
2 固定收益类投资 5,855,825,460.12 78.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,002,958.90 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 156,547,292.28 2.09
6 其他资产 71,410,385.09 71,410,385.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 881,435,623.73 14.06
2 固定收益类投资 5,246,235,200.09 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,419.40 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 107,951,111.61 1.72
6 其他资产 19,362,721.38 19,362,721.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 696,153,925.42 11.84
2 固定收益类投资 4,782,500,704.70 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,535,644.80 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 57,567,764.26 0.98
6 其他资产 126,904,180.09 126,904,180.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,090,096.64 7.64
2 固定收益类投资 1,786,568,975.50 88.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,563,253.35 0.47
6 其他资产 67,725,058.09 67,725,058.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,977,796.50 17.32
2 固定收益类投资 430,260,047.86 78.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,154,868.21 2.95
6 其他资产 6,947,641.74 6,947,641.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,089,441.14 11.90
2 固定收益类投资 613,545,417.92 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,341,777.25 2.12
6 其他资产 8,564,789.04 8,564,789.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,861,404.65 16.46
2 固定收益类投资 488,523,263.26 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,293,919.86 1.37
6 其他资产 10,072,537.97 10,072,537.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,751,956.50 5.14
2 固定收益类投资 642,059,407.47 89.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,200,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 9,306,823.20 1.30
6 其他资产 14,269,522.20 14,269,522.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,626,255.83 14.77
2 固定收益类投资 758,585,135.74 82.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,514,073.53 1.25
6 其他资产 12,593,972.70 12,593,972.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,391,847.29 10.85
2 固定收益类投资 738,166,753.05 86.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,094,195.95 1.19
6 其他资产 10,621,202.07 10,621,202.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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