建信消费升级混合型证券投资基金(000056)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1750

累计净值:2.1750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱宇航 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.249亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,676,093.62 80.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,490,479.62 19.01
6 其他资产 14,648.26 14,648.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,331,367.86 83.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,498,799.02 16.42
6 其他资产 12,312.32 12,312.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,897,380.53 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,112,003.32 11.47
6 其他资产 21,212.52 21,212.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,423,634.90 85.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,635,778.44 13.86
6 其他资产 249,272.98 249,272.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,142,426.09 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,446,630.61 12.38
6 其他资产 544,394.90 544,394.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,673,859.35 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,092,813.00 11.80
6 其他资产 837,009.94 837,009.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,830,408.85 77.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,394,576.45 22.76
6 其他资产 30,246.15 30,246.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,942,587.67 73.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,664,437.82 26.23
6 其他资产 178,213.16 178,213.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,256,868.69 75.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,249,677.90 24.41
6 其他资产 160,717.21 160,717.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,240,722.56 53.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,141,661.17 46.26
6 其他资产 67,121.63 67,121.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,301,733.84 60.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,245,645.65 38.91
6 其他资产 189,785.93 189,785.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,777,655.71 80.67
2 固定收益类投资 50,490.46 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,804,154.41 19.15
6 其他资产 105,140.05 105,140.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,389,422.47 79.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,095,630.69 20.23
6 其他资产 72,965.91 72,965.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,866,405.32 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,015,406.68 14.24
6 其他资产 499,825.84 499,825.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,623,551.99 55.41
2 固定收益类投资 22,999.80 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,102,135.12 43.71
6 其他资产 536,891.89 536,891.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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