大摩18个月定期开放债券C (000064) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	暂停申购暂停赎回

单位净值： 1.0380	累计净值：1.6590	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：施同亮	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.041亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2013-06-25
业绩比较基准：１／２ × ［同期１年期银行定期存款利率（税后）＋同期２年期银行定期存款利率（税后）］

单位净值：

1.0380

累计净值：1.6590

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：施同亮

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.041亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2013-06-25

业绩比较基准：１／２ × ［同期１年期银行定期存款利率（税后）＋同期２年期银行定期存款利率（税后）］

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	550,237,112.66	97.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,199,212.51	2.69
6	其他资产	352,299.85	352,299.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	534,172,032.47	96.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,793,263.46	2.32
6	其他资产	4,999,425.28	4,999,425.28

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	520,160,667.49	97.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,253,115.46	2.30
6	其他资产	14,298.58	14,298.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	500,543,647.13	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,430,554.48	1.85
6	其他资产	14,533.49	14,533.49

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	401,894,993.09	81.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	74,933,769.86	15.20
5	银行存款和结算备付金合计	12,218,975.96	2.48
6	其他资产	4,084,510.58	4,084,510.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	770,963,945.33	97.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,957,398.28	1.63
6	其他资产	8,684,858.74	8,684,858.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	685,768,073.48	98.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,371,208.93	1.35
6	其他资产	1,289.98	1,289.98

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	484,719,000.00	96.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,584,485.24	2.49
6	其他资产	7,234,967.28	7,234,967.28

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	652,468,000.00	96.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,453,880.95	1.84
6	其他资产	12,640,191.64	12,640,191.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	668,348,000.00	96.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,540,171.07	1.38
6	其他资产	12,059,631.03	12,059,631.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	672,017,000.00	72.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,456,642.49	11.44
6	其他资产	144,108,308.83	144,108,308.83

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,599,681,400.00	95.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,806,642.45	2.92
6	其他资产	89,380,544.85	89,380,544.85

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,891,529,000.00	95.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,176,481.54	2.31
6	其他资产	95,455,028.79	95,455,028.79

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,916,868,900.00	96.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,299,624.00	2.06
6	其他资产	97,595,025.84	97,595,025.84

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,956,929,600.00	96.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,996,927.32	1.41
6	其他资产	83,416,052.55	83,416,052.55