民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8590

累计净值:1.2490 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.082亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,001,261.32 14.57
2 固定收益类投资 173,925,051.19 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,278,050.69 5.59
6 其他资产 1,366,415.24 1,366,415.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,611,992.08 17.92
2 固定收益类投资 130,124,023.13 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,719.29 0.46
6 其他资产 4,788,825.92 4,788,825.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,184,738.38 12.02
2 固定收益类投资 199,090,190.39 79.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 7,425,579.90 2.96
6 其他资产 4,334,124.49 4,334,124.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,961,347.80 17.37
2 固定收益类投资 189,054,171.77 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,806.14 2.07
6 其他资产 5,570,415.96 5,570,415.96
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,896,626.70 11.52
2 固定收益类投资 197,325,051.88 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,800,743.18 2.81
6 其他资产 10,131,833.27 10,131,833.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,514,720.00 0.58
2 固定收益类投资 215,659,789.85 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,250,222.34 12.69
6 其他资产 11,593,916.12 11,593,916.12
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,292,190.00 8.01
2 固定收益类投资 261,021,941.93 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,392,324.24 0.82
6 其他资产 4,249,428.86 4,249,428.86
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,624,626.00 3.78
2 固定收益类投资 284,221,008.22 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,600,000.00 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,829,802.36 1.34
6 其他资产 26,142,529.76 26,142,529.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,959,612.51 9.73
2 固定收益类投资 359,355,278.39 87.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,231,960.17 2.49
6 其他资产 1,279,782.73 1,279,782.73
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,818,265.23 13.46
2 固定收益类投资 405,296,724.91 84.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 7,677,244.86 1.59
6 其他资产 2,364,562.89 2,364,562.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,294,240.63 17.99
2 固定收益类投资 380,213,955.90 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,926,993.23 0.82
6 其他资产 4,941,626.19 4,941,626.19
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,903,896.98 14.68
2 固定收益类投资 407,828,801.00 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,336,864.23 1.61
6 其他资产 24,911,751.70 24,911,751.70
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,879,896.71 10.84
2 固定收益类投资 533,591,082.16 87.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,278,670.59 0.70
6 其他资产 3,842,861.05 3,842,861.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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