民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9180

累计净值:1.3080 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.356亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,427,890.55 16.94
2 固定收益类投资 229,315,756.62 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,796,681.68 2.03
6 其他资产 2,384,440.40 2,384,440.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,717,543.43 13.03
2 固定收益类投资 238,684,357.03 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,574,497.82 1.93
6 其他资产 7,553,916.35 7,553,916.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,043,957.85 13.15
2 固定收益类投资 344,702,696.76 85.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,022,807.51 1.00
6 其他资产 1,527,957.73 1,527,957.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,961,340.98 13.96
2 固定收益类投资 316,080,283.03 71.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,027,692.52 13.75
6 其他资产 4,922,164.79 4,922,164.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,500,140.40 16.29
2 固定收益类投资 49,929,708.45 77.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,044,738.03 3.17
6 其他资产 1,999,415.33 1,999,415.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,990,727.00 8.94
2 固定收益类投资 37,706,968.79 84.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,323,617.92 5.20
6 其他资产 625,888.39 625,888.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,548,581.24 17.65
2 固定收益类投资 43,650,580.55 73.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 780,238.68 1.31
6 其他资产 2,601,437.51 2,601,437.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,296,137.52 16.88
2 固定收益类投资 110,356,315.23 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,890,373.85 2.82
6 其他资产 446,872.07 446,872.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,508,998.10 19.46
2 固定收益类投资 123,577,729.47 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,855,379.22 3.62
6 其他资产 947,438.67 947,438.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,001,261.32 14.57
2 固定收益类投资 173,925,051.19 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,278,050.69 5.59
6 其他资产 1,366,415.24 1,366,415.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,611,992.08 17.92
2 固定收益类投资 130,124,023.13 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,719.29 0.46
6 其他资产 4,788,825.92 4,788,825.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,184,738.38 12.02
2 固定收益类投资 199,090,190.39 79.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 7,425,579.90 2.96
6 其他资产 4,334,124.49 4,334,124.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,961,347.80 17.37
2 固定收益类投资 189,054,171.77 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,806.14 2.07
6 其他资产 5,570,415.96 5,570,415.96
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,896,626.70 11.52
2 固定收益类投资 197,325,051.88 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,800,743.18 2.81
6 其他资产 10,131,833.27 10,131,833.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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