国投瑞银中高等级债券型证券投资基金C类(000070)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1190

 累计净值：1.5670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋璐 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.713亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,304,923,547.66 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,893.71 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,602,084.58 0.95
6 其他资产 4,890,820.15 4,890,820.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,699,006,097.92 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,710,720.01 0.22
6 其他资产 9,197,524.18 9,197,524.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,560,194,385.56 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,270,087.56 0.78
6 其他资产 471,236.86 471,236.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,769,015,118.65 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,796,227.62 1.82
6 其他资产 616,177.23 616,177.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,421,500,655.70 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 26,285,227.77 1.07
6 其他资产 4,716,543.37 4,716,543.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,597,147,660.80 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,942,616.32 1.04
6 其他资产 12,744,624.33 12,744,624.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,433,595,131.78 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,264,027.46 1.53
6 其他资产 1,099,462.16 1,099,462.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 988,525,594.88 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,991,908.83 1.37
6 其他资产 17,061,550.01 17,061,550.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 551,343,986.50 93.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,113,146.25 2.72
6 其他资产 24,594,804.66 24,594,804.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,502,458.16 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,624.80 1.06
6 其他资产 7,566,016.07 7,566,016.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,919,239.05 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,592,216.60 1.14
6 其他资产 3,959,450.74 3,959,450.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,734,722.44 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,738.96 1.75
6 其他资产 5,334,412.32 5,334,412.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,685,024.10 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,307.13 1.36
6 其他资产 3,411,210.62 3,411,210.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,112,101.46 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,645,285.68 1.58
6 其他资产 2,344,498.25 2,344,498.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,974,749.64 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,877,978.02 2.19
6 其他资产 1,866,349.69 1,866,349.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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