摩根成长动力混合型证券投资基金A类(000073)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8264

 累计净值：1.8264 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨景喻,叶敏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-05-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,633,449.99 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,275,199.28 11.71
6 其他资产 451,169.94 451,169.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,466,697.86 79.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,076,026.77 20.34
6 其他资产 197,821.51 197,821.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,245,103.14 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,936,990.08 8.71
6 其他资产 251,790.37 251,790.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,555,454.93 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,315,261.92 10.30
6 其他资产 131,953.54 131,953.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,638,022.47 78.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,136,567.42 19.03
6 其他资产 7,803,441.17 7,803,441.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,420,219.70 82.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,661,645.94 15.84
6 其他资产 5,235,854.74 5,235,854.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,195,688.54 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,947,789.30 9.50
6 其他资产 427,220.10 427,220.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,548,825.75 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,850,130.12 10.50
6 其他资产 1,203,626.09 1,203,626.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,559,571.70 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,983,610.02 13.07
6 其他资产 1,581,084.29 1,581,084.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,065,377.11 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,602,649.12 9.46
6 其他资产 14,937,835.79 14,937,835.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,807,761.54 86.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,843,209.33 11.62
6 其他资产 7,513,139.60 7,513,139.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,932,540.18 89.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,332,107.34 9.13
6 其他资产 6,528,213.84 6,528,213.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,649,189.20 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,046,380.12 8.55
6 其他资产 649,662.67 649,662.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,522,570.53 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,797,701.60 10.20
6 其他资产 5,180,257.44 5,180,257.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,945,120.80 86.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,628,296.03 13.02
6 其他资产 770,006.98 770,006.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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