嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金A类(000082)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549,771,863.33 | 89.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,283,254.79 | 3.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,624,081.49 | 7.11 |
| 6 | 其他资产 | 193,412.03 | 193,412.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574,475,727.25 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,211,928.77 | 3.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,626,318.20 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 370,391.25 | 370,391.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 604,869,967.07 | 88.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,262,006.19 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,633,645.43 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 323,767.63 | 323,767.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584,806,378.88 | 88.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,487,683.86 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,839,707.41 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 519,183.26 | 519,183.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 561,516,078.69 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,352,094.63 | 6.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,883,143.17 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 876,072.05 | 876,072.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 642,344,513.77 | 87.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,944,898.67 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,765,543.81 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,273,466.32 | 1,273,466.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 571,647,979.13 | 88.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,671,001.81 | 3.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,760,210.66 | 7.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,367,010.19 | 1,367,010.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 663,374,932.83 | 88.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,995,575.67 | 3.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,008,031.07 | 8.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,407,158.79 | 1,407,158.79 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 556,697,395.84 | 87.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,679,633.41 | 3.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,283,230.74 | 8.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,107,805.90 | 1,107,805.90 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476,418,674.85 | 82.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,934,291.93 | 3.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,520,431.29 | 9.11 |
| 6 | 其他资产 | 25,565,457.78 | 25,565,457.78 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,157,962.87 | 87.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,290,830.20 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,759,543.42 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 696,977.51 | 696,977.51 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 497,178,822.11 | 89.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,199,555.90 | 3.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,927,187.09 | 6.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,492,911.89 | 1,492,911.89 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,085,568.30 | 87.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,800,307.00 | 4.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,103,870.81 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,240,821.81 | 3,240,821.81 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356,471,227.73 | 90.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,980,932.80 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,833,060.56 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,260,572.47 | 1,260,572.47 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427,259,555.73 | 90.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,863,094.05 | 6.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,007,818.97 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,023,031.22 | 1,023,031.22 |
