汇添富消费行业混合型证券投资基金(000083)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,035,525,316.16 | 89.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 718,483,223.67 | 4.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,762,857.70 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,823,410.10 | 3,823,410.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,237,696,806.45 | 84.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,998,842.74 | 0.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,231,323,508.81 | 14.30 |
| 6 | 其他资产 | 20,630,584.14 | 20,630,584.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,323,916,754.15 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,769,312.05 | 1.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 844,633,394.00 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 66,021,125.48 | 66,021,125.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,951,091,245.11 | 92.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,577,260.27 | 1.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,222,791,050.98 | 6.65 |
| 6 | 其他资产 | 13,945,290.48 | 13,945,290.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,444,068,875.77 | 86.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,738,720.55 | 2.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,908,939,986.63 | 10.67 |
| 6 | 其他资产 | 88,326,148.78 | 88,326,148.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,937,888,487.09 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,846,575.34 | 0.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,738,992,604.71 | 8.32 |
| 6 | 其他资产 | 32,076,627.93 | 32,076,627.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,949,522,372.24 | 85.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 561,412,336.36 | 3.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,037,437,738.85 | 11.60 |
| 6 | 其他资产 | 11,800,505.04 | 11,800,505.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,808,325,403.59 | 87.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,731,194.10 | 1.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 654,500,000.00 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,706,438,794.73 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 34,133,334.58 | 34,133,334.58 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,829,891,321.84 | 89.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 571,419,700.00 | 2.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,556,847,396.37 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 75,127,138.19 | 75,127,138.19 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,687,957,195.77 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,025,000.00 | 1.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,336,276,490.45 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 108,384,851.63 | 108,384,851.63 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,993,915,315.79 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,490,000.00 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,638,240,191.98 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 49,087,454.31 | 49,087,454.31 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,453,795,418.08 | 91.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,417,056,912.69 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 129,551,549.41 | 129,551,549.41 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,013,277,151.37 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,486,815,687.83 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 62,695,391.86 | 62,695,391.86 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,557,232,837.91 | 90.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 960,548,179.22 | 8.21 |
| 6 | 其他资产 | 179,188,007.16 | 179,188,007.16 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,027,601,507.27 | 78.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,953,800.00 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,659,950,230.76 | 21.50 |
| 6 | 其他资产 | 23,716,354.67 | 23,716,354.67 |
