嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(000088)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0388

累计净值:1.0388 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.020亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-10

业绩比较基准: 中证金边中期国债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 475,094.00 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,499.90 1.28
6 其他资产 6,013.91 6,013.91
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 441,934.00 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,237.76 4.32
6 其他资产 14,610.38 14,610.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,488.90 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,869.91 2.04
6 其他资产 10,980.66 10,980.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 444,148.60 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,032.52 1.61
6 其他资产 104,572.74 104,572.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,805.70 6.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,436.65 5.67
6 其他资产 37,905.69 37,905.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 542,978.90 6.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,823.24 3.34
6 其他资产 70,029.53 70,029.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 542,883.60 7.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,541.25 1.21
6 其他资产 28,958.64 28,958.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 543,098.80 6.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,282.04 0.30
6 其他资产 119,962.26 119,962.26
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 443,059.60 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,637.10 4.07
6 其他资产 30,483.05 30,483.05
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,759.50 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 677,180.26 6.37
6 其他资产 119,407.34 119,407.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,740.00 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,131.55 6.04
6 其他资产 24,524.08 24,524.08
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,660.00 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 798,149.34 6.97
6 其他资产 2,653.63 2,653.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,120.00 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,821.82 6.22
6 其他资产 122,065.07 122,065.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034