民生加银高等级信用债债券型证券投资基金C类(000089)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0654

 累计净值：1.0654 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,909,055,383.03 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,542,824.24 0.08
6 其他资产 300,742.22 300,742.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,816,746,461.94 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,245,213.09 0.07
6 其他资产 374,556.79 374,556.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,820,848,956.83 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,919.93 0.07
6 其他资产 328,264.23 328,264.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,638,611,522.79 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 970,565.95 0.06
6 其他资产 262,733.70 262,733.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,698,158,852.19 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,657.50 0.07
6 其他资产 381,340.36 381,340.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,711,102,078.32 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,254,706.36 0.07
6 其他资产 1,333,128.52 1,333,128.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,828,307,804.14 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 629,493.65 0.03
6 其他资产 132,353.60 132,353.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,236,770,000.00 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,070,350.11 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,740.66 0.07
6 其他资产 31,072,511.66 31,072,511.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,696,037,700.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,594,494.43 0.04
6 其他资产 60,542,517.63 60,542,517.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,539,659,400.00 93.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,940,609.91 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 989,392.40 0.04
6 其他资产 46,456,749.27 46,456,749.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,604,071,000.00 90.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,404,618.11 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 102,459,518.12 3.55
6 其他资产 35,373,170.36 35,373,170.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,827,269,800.00 90.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,980,739.97 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 51,538,099.38 1.66
6 其他资产 30,497,995.72 30,497,995.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,035,072,000.00 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 531,582,717.37 14.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,568.06 0.04
6 其他资产 16,637,400.55 16,637,400.55
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,991,040,873.35 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,930,127.97 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,329,161.80 25.90
6 其他资产 27,339,990.49 27,339,990.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,497,794,331.93 68.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,358,759.05 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,661,351,050.55 20.81
6 其他资产 23,015,173.35 23,015,173.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,137,290,122.37 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,200,775,511.64 19.55
6 其他资产 37,647,025.94 37,647,025.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034