民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类(000089)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6821

7 日年化:2.3670% 数据更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:34.212亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,652,375,115.60 66.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,466,181,499.26 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,960,234,823.27 20.67
6 其他资产 76,325,053.26 76,325,053.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,993,089,893.46 58.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 661,405,912.10 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 11,250,773,975.41 38.69
6 其他资产 175,787,947.53 175,787,947.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,473,862,668.08 57.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 963,942,885.91 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 13,402,475,422.93 39.40
6 其他资产 175,545,176.26 175,545,176.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,567,971,414.64 55.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,068,626,362.93 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,060,384,446.09 40.92
6 其他资产 107,173,384.86 107,173,384.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,270,878,761.04 53.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 292,000,838.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 19,161,638,748.13 45.77
6 其他资产 138,582,636.93 138,582,636.93
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,270,108,008.43 50.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 779,153,632.64 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 17,101,097,524.28 47.11
6 其他资产 152,689,215.66 152,689,215.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,955,160,658.09 59.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 537,038,265.55 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,740,315.58 37.97
6 其他资产 118,603,817.85 118,603,817.85
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,146,501,752.73 41.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,820,799.73 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 12,254,908,427.93 56.02
6 其他资产 74,549,895.02 74,549,895.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,985,379,944.20 40.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,473,080,089.62 27.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,270,826,961.30 31.62
6 其他资产 101,944,859.26 101,944,859.26
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,701,579,003.89 53.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,511,789.27 5.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,593,122,190.22 40.71
6 其他资产 32,382,418.54 32,382,418.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,629,996.92 36.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,813,158,959.74 25.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,904,555.68 36.32
6 其他资产 56,259,905.30 56,259,905.30
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,059,311,428.70 56.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 392,241,028.36 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,981,147,078.70 36.28
6 其他资产 27,892,701.93 27,892,701.93
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,128,201,177.45 63.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,001,160.00 6.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,965,990,247.64 30.07
6 其他资产 44,102,538.56 44,102,538.56
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,174,931,884.41 51.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,199,957,739.92 27.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,657,123,711.05 20.49
6 其他资产 56,681,656.41 56,681,656.41
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,266,171,631.46 87.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000,875.00 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 412,622,594.70 6.85
6 其他资产 50,996,089.96 50,996,089.96

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