民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类(000090)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5018

7 日年化:2.4700% 数据更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:69.598亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,137,290,122.37 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,200,775,511.64 19.55
6 其他资产 37,647,025.94 37,647,025.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,476,186,702.80 57.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,918,187,497.28 17.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,040,615,364.94 24.54
6 其他资产 30,862,904.52 30,862,904.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,652,375,115.60 66.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,466,181,499.26 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,960,234,823.27 20.67
6 其他资产 76,325,053.26 76,325,053.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,993,089,893.46 58.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 661,405,912.10 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 11,250,773,975.41 38.69
6 其他资产 175,787,947.53 175,787,947.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,473,862,668.08 57.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 963,942,885.91 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 13,402,475,422.93 39.40
6 其他资产 175,545,176.26 175,545,176.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,567,971,414.64 55.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,068,626,362.93 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,060,384,446.09 40.92
6 其他资产 107,173,384.86 107,173,384.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,270,878,761.04 53.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 292,000,838.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 19,161,638,748.13 45.77
6 其他资产 138,582,636.93 138,582,636.93
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,270,108,008.43 50.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 779,153,632.64 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 17,101,097,524.28 47.11
6 其他资产 152,689,215.66 152,689,215.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,955,160,658.09 59.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 537,038,265.55 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,740,315.58 37.97
6 其他资产 118,603,817.85 118,603,817.85
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,146,501,752.73 41.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,820,799.73 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 12,254,908,427.93 56.02
6 其他资产 74,549,895.02 74,549,895.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,985,379,944.20 40.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,473,080,089.62 27.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,270,826,961.30 31.62
6 其他资产 101,944,859.26 101,944,859.26
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,701,579,003.89 53.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,511,789.27 5.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,593,122,190.22 40.71
6 其他资产 32,382,418.54 32,382,418.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,629,996.92 36.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,813,158,959.74 25.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,904,555.68 36.32
6 其他资产 56,259,905.30 56,259,905.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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