华宸未来稳健添利债券型证券投资基金A类(000104)

管理费： 0.400% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2099

 累计净值：1.4759 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华宸未来基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,433,554.72 66.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,018,601.08 31.57
5 银行存款和结算备付金合计 646,665.65 0.47
6 其他资产 2,186,660.32 2,186,660.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,928,965.90 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 514,993.65 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 226,533.91 1.21
6 其他资产 12,793.06 12,793.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,379,082.31 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 572,326.02 2.03
6 其他资产 6,437.64 6,437.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,999,658.01 87.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,399,654.69 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 10,787,653.14 10.99
6 其他资产 4,450.98 4,450.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,541,016.01 87.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,698,856.23 8.87
6 其他资产 1,470,527.89 1,470,527.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,173,249.32 93.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,480,944.31 6.72
6 其他资产 114,696.36 114,696.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,302,451.57 85.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,979,104.21 14.97
6 其他资产 13,516.04 13,516.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,504,062.70 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,324,355.80 14.28
6 其他资产 4,481,721.45 4,481,721.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,484,401.30 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,511,228.80 5.79
6 其他资产 10,677,066.38 10,677,066.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,132,276.70 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,313,080.78 11.42
6 其他资产 12,129,352.61 12,129,352.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,950,390.50 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,211,290.23 9.06
6 其他资产 9,432,443.13 9,432,443.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,975,055.40 61.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,663,629.34 34.12
6 其他资产 6,506,738.93 6,506,738.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,682,776.60 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,850,048.28 6.29
6 其他资产 711,692.15 711,692.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,884,374.90 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,045,559.03 3.07
6 其他资产 1,156,968.17 1,156,968.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,097,877.54 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,053,371.02 3.81
6 其他资产 1,594,625.11 1,594,625.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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