富国稳健增强债券型证券投资基金A类(000107)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:1.6560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:121.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-21

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,504,960,601.23 14.01
2 固定收益类投资 14,861,264,095.77 83.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 379,888,442.51 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 79,693,119.49 0.45
6 其他资产 57,690,793.42 57,690,793.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,364,655,136.93 13.04
2 固定收益类投资 15,581,615,624.94 85.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,990,375.89 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 89,352,173.02 0.49
6 其他资产 46,410,437.94 46,410,437.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,155,537,402.57 11.28
2 固定收益类投资 16,004,601,795.83 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 797,921,347.57 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 109,695,825.94 0.57
6 其他资产 50,085,992.39 50,085,992.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,023,831,679.63 11.02
2 固定收益类投资 16,097,655,349.35 87.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -291.96 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,246,583.54 0.70
6 其他资产 121,774,197.86 121,774,197.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,546,931,363.62 15.14
2 固定收益类投资 14,045,458,040.25 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,088,193.41 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 46,893,868.73 0.28
6 其他资产 73,911,823.69 73,911,823.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,333,786,277.33 12.89
2 固定收益类投资 15,060,856,970.89 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 475,697,257.03 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 95,393,668.52 0.53
6 其他资产 135,363,266.13 135,363,266.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,158,986,684.39 11.88
2 固定收益类投资 15,664,453,584.01 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,765,903.26 1.36
6 其他资产 100,553,441.90 100,553,441.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 774,846,058.48 12.13
2 固定收益类投资 5,282,260,879.68 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,420,249.96 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 50,596,676.20 0.79
6 其他资产 77,143,391.11 77,143,391.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,287,742.09 14.34
2 固定收益类投资 2,364,744,621.73 78.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 20,302,556.04 0.68
6 其他资产 90,996,466.94 90,996,466.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,693,035.36 12.82
2 固定收益类投资 1,251,900,074.37 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 14,351,914.09 0.92
6 其他资产 21,717,267.20 21,717,267.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,676,916.70 10.78
2 固定收益类投资 1,039,226,571.80 83.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 30,612,109.68 2.47
6 其他资产 35,584,600.13 35,584,600.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,948,422.97 7.04
2 固定收益类投资 1,427,351,814.93 90.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,155,611.71 0.52
6 其他资产 30,607,228.73 30,607,228.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,155,402.87 8.48
2 固定收益类投资 1,270,405,829.13 84.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,685,439.53 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 10,302,162.41 0.68
6 其他资产 18,764,951.88 18,764,951.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,132,553.00 8.16
2 固定收益类投资 909,497,979.30 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,010,261.52 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 25,128,225.50 2.23
6 其他资产 14,730,622.02 14,730,622.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,617,389.50 10.71
2 固定收益类投资 738,020,537.46 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,414,767.19 1.69
6 其他资产 11,409,404.45 11,409,404.45

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