金鹰元安混合型证券投资基金A类(000110)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3332

 累计净值：1.8539 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王怀震,杨晓斌 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-05-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,434,153.00 30.13
2 固定收益类投资 20,651,352.92 33.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,508,968.50 33.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,521,968.24 2.49
6 其他资产 67,454.20 67,454.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,237,985.10 35.58
2 固定收益类投资 24,396,475.78 45.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,248,272.05 15.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,223.59 3.85
6 其他资产 99,850.44 99,850.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,127,940.90 21.96
2 固定收益类投资 21,221,190.49 32.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,607,827.93 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 4,245,961.34 6.60
6 其他资产 127,126.03 127,126.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,922,661.35 21.43
2 固定收益类投资 40,807,643.83 32.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,032,727.12 37.43
5 银行存款和结算备付金合计 10,735,149.91 8.54
6 其他资产 161,221.12 161,221.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,793,738.90 23.71
2 固定收益类投资 272,204,782.87 68.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,882,888.60 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 10,600,589.02 2.65
6 其他资产 7,317,006.99 7,317,006.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,843,677.05 24.82
2 固定收益类投资 411,220,306.66 66.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,583,586.53 5.78
6 其他资产 16,264,177.44 16,264,177.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,177,858.51 21.73
2 固定收益类投资 520,962,317.55 71.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,124,037.17 6.98
6 其他资产 1,289,445.08 1,289,445.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,135,524.87 23.88
2 固定收益类投资 595,661,740.80 74.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,563,719.80 0.20
6 其他资产 8,920,545.89 8,920,545.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,623,469.48 22.23
2 固定收益类投资 571,202,078.80 73.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,061,044.84 3.59
6 其他资产 8,185,357.97 8,185,357.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,224,163.71 23.79
2 固定收益类投资 571,363,810.00 74.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,300,834.10 0.30
6 其他资产 10,015,982.55 10,015,982.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,067,094.08 23.57
2 固定收益类投资 538,927,470.00 74.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,018,134.43 0.56
6 其他资产 8,506,290.37 8,506,290.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,823,081.54 26.59
2 固定收益类投资 512,558,960.00 71.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,834,120.29 0.81
6 其他资产 8,371,613.48 8,371,613.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,869,206.24 22.80
2 固定收益类投资 484,441,182.26 69.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,134,916.80 6.23
6 其他资产 7,094,702.34 7,094,702.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,154,060.27 34.89
2 固定收益类投资 148,493,879.72 63.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,200,164.00 0.93
6 其他资产 2,596,635.21 2,596,635.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,447,636.95 34.02
2 固定收益类投资 123,202,034.30 53.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 5.64
5 银行存款和结算备付金合计 10,326,116.81 4.48
6 其他资产 5,594,687.99 5,594,687.99

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