易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金C类(000112)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0510

累计净值:1.3790 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.155亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-07-30

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,101,656,064.60 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,745,693.51 1.98
6 其他资产 50,884,525.62 50,884,525.62
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,904,285,585.90 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,240,376.67 1.41
6 其他资产 43,492,372.23 43,492,372.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,288,446,108.40 94.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,623,036.78 3.26
6 其他资产 35,259,492.18 35,259,492.18
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,611,845,884.60 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,317,882.85 5.52
6 其他资产 37,382,800.92 37,382,800.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,226,833,685.14 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,036,389.43 2.54
6 其他资产 39,997,995.18 39,997,995.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,772,754,624.06 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,428,059.01 1.12
6 其他资产 30,739,270.65 30,739,270.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,893,129,004.34 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,918,677.82 2.93
6 其他资产 56,217,016.91 56,217,016.91
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,253,213,901.28 93.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,725,786.33 2.70
6 其他资产 79,463,036.33 79,463,036.33
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,040,121,092.38 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,654,626.91 1.59
6 其他资产 36,857,854.11 36,857,854.11
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,305,980,484.54 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,466,692.15 0.70
6 其他资产 40,137,718.99 40,137,718.99
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,203,442,649.28 89.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,800,271.20 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 34,633,337.84 1.41
6 其他资产 120,686,822.28 120,686,822.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,507,623,769.77 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,195,678.03 1.47
6 其他资产 49,709,760.14 49,709,760.14
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,301,653,728.10 91.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,800,396.20 5.19
5 银行存款和结算备付金合计 48,066,813.63 1.91
6 其他资产 37,612,911.01 37,612,911.01
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,491,136,630.40 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,180,286.29 0.90
6 其他资产 55,249,985.55 55,249,985.55
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,072,312,855.31 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,326,944.82 0.84
6 其他资产 25,056,326.93 25,056,326.93
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,305,294,134.07 91.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,613,594.18 3.49
6 其他资产 64,840,575.91 64,840,575.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034