广发轮动配置混合型证券投资基金(000117)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.1720

 累计净值：2.1720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴兴武 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-28

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,036,506.08 83.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,726,879.14 16.25
6 其他资产 91,704.20 91,704.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,643,706.03 78.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,979,093.84 21.27
6 其他资产 1,492,884.64 1,492,884.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,789,899.89 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,384,106.77 6.17
6 其他资产 165,163.48 165,163.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,669,589.09 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,893,117.79 7.15
6 其他资产 1,528,549.96 1,528,549.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,193,458.15 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,655,249.93 6.26
6 其他资产 1,811,273.73 1,811,273.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,102,953.31 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,791,772.11 6.84
6 其他资产 248,325.32 248,325.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,372,516.47 91.64
2 固定收益类投资 323,341.12 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,612,277.99 6.47
6 其他资产 9,545,184.32 9,545,184.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,114,632.69 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,055,788.96 5.93
6 其他资产 256,112.12 256,112.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 681,360,538.33 93.75
2 固定收益类投资 83,686.75 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,129,459.61 5.52
6 其他资产 5,185,412.16 5,185,412.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 910,735,051.25 93.69
2 固定收益类投资 76,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,942,558.08 6.17
6 其他资产 1,344,626.30 1,344,626.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 714,142,668.25 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,239,124.79 7.05
6 其他资产 664,757.13 664,757.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 801,373,795.39 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,644,224.23 9.33
6 其他资产 2,229,857.31 2,229,857.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 684,224,452.94 91.73
2 固定收益类投资 164,277.10 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,403,321.37 6.76
6 其他资产 11,081,752.51 11,081,752.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 790,983,663.42 92.60
2 固定收益类投资 234,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,081,353.93 6.33
6 其他资产 8,879,409.92 8,879,409.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,526,497.82 91.06
2 固定收益类投资 69,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,434,396.64 8.52
6 其他资产 2,913,753.70 2,913,753.70

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