华夏永福混合型证券投资基金A类(000121)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2730

 累计净值：2.2730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.936亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-08-13

业绩比较基准： 一年定期存款税后利率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,397,365.51 10.65
2 固定收益类投资 1,438,217,014.52 88.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,704,244.92 0.96
6 其他资产 329,680.71 329,680.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,149,627.64 25.18
2 固定收益类投资 1,348,629,479.80 74.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,078,966.03 0.61
6 其他资产 1,585,051.17 1,585,051.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,164,148.20 26.34
2 固定收益类投资 1,339,637,102.63 72.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,725,976.59 0.91
6 其他资产 352,137.20 352,137.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,837,717.99 20.34
2 固定收益类投资 1,466,968,591.99 77.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,733,919.39 0.67
6 其他资产 24,026,809.35 24,026,809.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,698,462.62 20.66
2 固定收益类投资 1,648,052,737.69 77.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,813,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 17,337,504.58 0.82
6 其他资产 5,021,552.55 5,021,552.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,150,267.84 24.29
2 固定收益类投资 1,953,802,955.83 74.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,674,072.16 0.94
6 其他资产 993,733.55 993,733.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 738,042,538.41 27.56
2 固定收益类投资 1,897,170,355.34 70.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,749,744.58 0.63
6 其他资产 26,041,484.55 26,041,484.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 883,134,658.44 26.73
2 固定收益类投资 2,365,362,904.52 71.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,384,395.27 0.53
6 其他资产 37,917,195.19 37,917,195.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 613,819,455.43 21.94
2 固定收益类投资 2,080,185,694.48 74.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,700,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 18,128,214.42 0.65
6 其他资产 42,739,717.05 42,739,717.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,482,440.82 15.96
2 固定收益类投资 1,602,937,430.99 73.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,169.00 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 64,342,954.47 2.96
6 其他资产 58,939,102.98 58,939,102.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,011,020.46 26.32
2 固定收益类投资 1,740,345,486.71 71.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,097,719.84 0.42
6 其他资产 32,411,276.21 32,411,276.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,773,018.97 27.70
2 固定收益类投资 1,289,873,357.01 67.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 37,204,392.94 1.95
6 其他资产 25,666,883.02 25,666,883.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,004,709.43 26.23
2 固定收益类投资 859,159,596.65 70.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,247,105.29 1.26
6 其他资产 19,911,560.55 19,911,560.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,031,543.61 21.13
2 固定收益类投资 428,705,747.32 62.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,600,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 77,376,907.47 11.27
6 其他资产 7,735,881.88 7,735,881.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,055,230.00 23.88
2 固定收益类投资 366,233,876.63 72.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,279,794.59 2.24
6 其他资产 5,216,326.39 5,216,326.39

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