华宝服务优选混合型证券投资基金(000124)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.2460

 累计净值：3.5460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡目荣 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.736亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-06-27

业绩比较基准： 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,879,323.07 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,131,773.54 8.56
6 其他资产 5,155,315.57 5,155,315.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,651,913.86 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,498,064.56 7.55
6 其他资产 1,052,909.89 1,052,909.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,596,321.18 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,755,436.48 8.72
6 其他资产 320,007.78 320,007.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,030,053.53 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,309,079.59 10.82
6 其他资产 346,222.51 346,222.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,174,657.86 87.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,245,824.79 12.06
6 其他资产 257,794.79 257,794.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,381,268.71 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,277,033.62 11.73
6 其他资产 400,131.38 400,131.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 589,061,501.32 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,321,491.55 11.16
6 其他资产 2,355,454.59 2,355,454.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,614,887.85 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,573,451.37 9.10
6 其他资产 1,531,610.48 1,531,610.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,802,513.57 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,902,677.58 7.41
6 其他资产 11,710,844.09 11,710,844.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 823,535,676.62 87.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,068,393.17 11.32
6 其他资产 7,528,105.26 7,528,105.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 665,299,590.42 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,577,023.59 11.86
6 其他资产 282,458.66 282,458.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 894,155,008.19 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,628,955.36 11.21
6 其他资产 21,398,023.71 21,398,023.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 903,383,053.97 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,694,930.50 6.97
6 其他资产 13,019,311.51 13,019,311.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 976,966,521.44 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,125,331.87 7.03
6 其他资产 17,142,994.14 17,142,994.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 753,348,515.56 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,974,377.83 7.77
6 其他资产 5,997,024.13 5,997,024.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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