招商安润灵活配置混合A (000126) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.1034	累计净值：2.4474	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任琳娜	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.159亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-04-19
业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价（总值）指数收益率

单位净值：

2.1034

累计净值：2.4474

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任琳娜

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.159亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-04-19

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	476,649,536.73	90.57
2	固定收益类投资	8,790,426.66	1.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,520,212.15	7.32
6	其他资产	2,293,307.60	2,293,307.60

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	657,410,499.29	90.18
2	固定收益类投资	8,674,429.04	1.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,576,770.18	8.58
6	其他资产	341,856.14	341,856.14

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	776,802,802.64	93.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,825,381.24	6.59
6	其他资产	491,179.79	491,179.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	880,038,809.43	93.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,588,937.87	5.94
6	其他资产	660,100.10	660,100.10

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,193,531,329.94	92.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,122,625.16	7.28
6	其他资产	4,378,421.85	4,378,421.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,604,917,527.13	90.74
2	固定收益类投资	23,326,857.99	1.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,733,229.62	7.56
6	其他资产	6,681,862.38	6,681,862.38

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	968,448,185.97	70.74
2	固定收益类投资	14,613,186.40	1.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	321,808,495.50	23.51
6	其他资产	64,213,974.06	64,213,974.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,374,070,452.87	91.56
2	固定收益类投资	8,406,696.00	0.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,207,082.15	7.74
6	其他资产	2,023,358.23	2,023,358.23

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,010,765,867.59	88.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,860,173.08	10.83
6	其他资产	8,654,675.22	8,654,675.22

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	689,200,317.57	88.47
2	固定收益类投资	15,376,298.30	1.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,917,013.37	6.15
6	其他资产	26,501,599.81	26,501,599.81

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,318,659.83	91.62
2	固定收益类投资	15,397,769.90	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,136,210.80	3.02
6	其他资产	815,080.37	815,080.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	369,740,273.06	91.95
2	固定收益类投资	20,178,288.60	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,783,985.72	2.68
6	其他资产	1,408,035.13	1,408,035.13

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,148,009.15	91.24
2	固定收益类投资	10,475,612.40	3.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,425,172.10	5.42
6	其他资产	234,780.26	234,780.26

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,879,947.18	85.79
2	固定收益类投资	9,013,500.00	3.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,726,724.62	10.21
6	其他资产	1,829,460.60	1,829,460.60

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,508,363.14	80.90
2	固定收益类投资	21,086,594.60	10.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,746,461.53	8.52
6	其他资产	952,017.95	952,017.95