农银汇理行业领先混合型证券投资基金(000127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2899

 累计净值：2.6844 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张峰 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-06-25

业绩比较基准： 75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 611,808,101.12 78.84
2 固定收益类投资 70,358,008.66 9.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,568,939.71 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 15,714,407.87 2.03
6 其他资产 39,551,697.93 39,551,697.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,114,342.98 68.85
2 固定收益类投资 49,982,764.19 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,876,207.00 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 141,805,191.10 16.80
6 其他资产 12,228,976.46 12,228,976.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,154,585.13 82.12
2 固定收益类投资 49,713,346.44 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,788,926.55 5.90
5 银行存款和结算备付金合计 63,323,144.96 6.69
6 其他资产 367,359.65 367,359.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,596,332.71 79.89
2 固定收益类投资 61,513,537.17 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,209,396.37 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 70,837,806.55 7.58
6 其他资产 335,109.90 335,109.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,227,884.91 84.22
2 固定收益类投资 61,272,770.15 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,848,067.70 8.55
5 银行存款和结算备付金合计 9,997,951.76 1.00
6 其他资产 1,207,317.67 1,207,317.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 996,946,196.12 88.78
2 固定收益类投资 60,971,708.13 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,149,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 9,148,817.06 0.81
6 其他资产 13,670,883.54 13,670,883.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 732,813,512.91 74.31
2 固定收益类投资 60,547,495.64 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,400,000.00 4.91
5 银行存款和结算备付金合计 141,530,246.47 14.35
6 其他资产 2,811,791.77 2,811,791.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,057,705,645.34 84.56
2 固定收益类投资 76,614,319.80 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,600,000.00 5.88
5 银行存款和结算备付金合计 40,497,560.03 3.24
6 其他资产 2,371,984.41 2,371,984.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,139,440,964.14 89.11
2 固定收益类投资 65,727,373.00 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,900,000.00 3.35
5 银行存款和结算备付金合计 24,310,822.15 1.90
6 其他资产 6,316,519.06 6,316,519.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,257,084,468.07 77.36
2 固定收益类投资 89,966,322.60 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 165,906,198.18 10.21
6 其他资产 31,924,805.29 31,924,805.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,350,980,504.80 68.17
2 固定收益类投资 107,049,931.40 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,626,582.22 1.80
6 其他资产 488,254,576.32 488,254,576.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,860,641,292.79 85.26
2 固定收益类投资 95,273,302.20 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 145,848,366.23 6.68
6 其他资产 38,581,797.20 38,581,797.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,574,576,873.34 90.02
2 固定收益类投资 85,626,404.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,654,296.83 2.84
6 其他资产 39,263,644.34 39,263,644.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,767,101,329.32 92.12
2 固定收益类投资 85,823,739.40 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,836,435.24 3.22
6 其他资产 3,442,585.39 3,442,585.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,373,036,564.48 77.40
2 固定收益类投资 61,044,912.00 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 208,067,939.89 11.73
6 其他资产 1,704,211.95 1,704,211.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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