大成景安短融债券型证券投资基金B类(000129)

管理费： 0.400% 托管费： 0.140%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.2953

 累计净值：1.5053 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张俊杰,曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.699亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-05-24

业绩比较基准： 中债短融总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,351,643.97 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 891,955.74 0.11
6 其他资产 943,408.19 943,408.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,643,736,784.64 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,133.46 0.05
6 其他资产 6,176,662.23 6,176,662.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,702,589,734.24 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,273.10 0.02
6 其他资产 3,259,351.50 3,259,351.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,512,102,208.34 54.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,109,920,436.50 39.80
5 银行存款和结算备付金合计 163,689,281.03 5.87
6 其他资产 3,146,998.74 3,146,998.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,449,779,171.42 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,184,865.32 2.26
6 其他资产 62,390,609.11 62,390,609.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,167,330,771.43 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 430,590,275.19 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 101,704,000.11 0.95
6 其他资产 25,757,753.66 25,757,753.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,781,610,568.52 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,015,843.40 1.29
6 其他资产 47,795,667.29 47,795,667.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,381,059,800.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,797,860.07 0.95
6 其他资产 204,131,094.08 204,131,094.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,290,162,100.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,351,055.20 1.07
6 其他资产 91,555,921.32 91,555,921.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,029,776,700.00 77.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,009,226,573.85 22.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,717,730.81 0.04
6 其他资产 84,030,154.55 84,030,154.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,414,144,357.00 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,230.33 0.01
6 其他资产 70,669,214.93 70,669,214.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,413,705,328.00 92.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 286,275,600.11 4.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,440,163.03 0.06
6 其他资产 242,220,938.47 242,220,938.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,159,054,653.40 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,416,115.05 0.03
6 其他资产 55,103,755.65 55,103,755.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,269,295,408.00 65.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,025,360,683.30 30.87
5 银行存款和结算备付金合计 179,554,978.89 2.74
6 其他资产 87,738,659.32 87,738,659.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,148,260,240.80 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,700,300.61 0.08
6 其他资产 40,335,252.51 40,335,252.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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