大成景兴信用债债券型证券投资基金C类(000131)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2664

累计净值:1.5664 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王立,孙丹 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.704亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,055,552.60 1.57
2 固定收益类投资 366,258,616.77 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,460,776.35 0.64
6 其他资产 9,948,316.39 9,948,316.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,808,036.57 0.84
2 固定收益类投资 434,447,402.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,902,078.14 0.64
6 其他资产 11,962,398.33 11,962,398.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,629,789.43 0.24
2 固定收益类投资 661,208,080.43 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,259,768.58 0.62
6 其他资产 15,178,756.12 15,178,756.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,189,623.49 0.63
2 固定收益类投资 1,216,161,436.18 93.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,965,136.48 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 5,226,938.29 0.40
6 其他资产 37,507,426.40 37,507,426.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 943,308,537.26 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,782,143.01 0.90
6 其他资产 29,151,674.26 29,151,674.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,073,336.25 93.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,935,081.45 0.61
6 其他资产 17,347,253.57 17,347,253.57
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,934,105.56 93.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,970,976.46 1.29
6 其他资产 4,582,439.59 4,582,439.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,088,225.01 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,021,314.19 0.44
6 其他资产 6,635,072.72 6,635,072.72
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,326,107.16 0.44
2 固定收益类投资 288,851,132.92 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,264,381.85 0.42
6 其他资产 7,590,480.04 7,590,480.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,956.84 0.05
2 固定收益类投资 345,844,937.30 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,767,975.58 1.32
6 其他资产 7,404,481.02 7,404,481.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,862,477.74 2.14
2 固定收益类投资 350,297,890.20 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 925,022.65 0.25
6 其他资产 9,065,449.15 9,065,449.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,404,230.30 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 756,413.65 0.19
6 其他资产 8,443,977.17 8,443,977.17
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 401,085,805.76 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,066,169.60 11.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,753,436.02 0.59
6 其他资产 8,797,181.28 8,797,181.28
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 689,328,743.02 73.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 222,400,210.00 23.79
5 银行存款和结算备付金合计 5,281,216.03 0.57
6 其他资产 17,674,836.52 17,674,836.52
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,190,411.26 92.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 1.79
5 银行存款和结算备付金合计 13,126,925.94 2.48
6 其他资产 15,879,875.99 15,879,875.99
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 576,228,862.60 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,500,490.50 13.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,902,869.63 1.00
6 其他资产 13,699,164.62 13,699,164.62

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