资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
70,513,396.01 |
96.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,436,134.10 |
3.33 |
6 |
其他资产 |
281,117.02 |
281,117.02 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
85,204,051.66 |
98.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
673,506.37 |
0.78 |
6 |
其他资产 |
192,581.90 |
192,581.90 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
74,059,201.61 |
93.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,896,518.02 |
6.20 |
6 |
其他资产 |
52,260.51 |
52,260.51 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
70,336.40 |
0.08 |
2 |
固定收益类投资 |
82,907,582.70 |
97.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,901,027.42 |
2.24 |
6 |
其他资产 |
49,337.92 |
49,337.92 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
93,195,728.03 |
90.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,000,776.33 |
7.77 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,230,397.59 |
1.19 |
6 |
其他资产 |
597,957.23 |
597,957.23 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
79,922,412.16 |
98.47 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
955,003.45 |
1.18 |
6 |
其他资产 |
286,726.47 |
286,726.47 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
75,963,067.16 |
98.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
639,828.19 |
0.83 |
6 |
其他资产 |
486,751.16 |
486,751.16 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
75,304,321.86 |
96.41 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,679,318.89 |
2.15 |
6 |
其他资产 |
1,127,918.78 |
1,127,918.78 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
54,129,542.68 |
92.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,521,876.63 |
6.04 |
6 |
其他资产 |
700,770.72 |
700,770.72 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
53,106,833.57 |
96.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,082,207.51 |
1.96 |
6 |
其他资产 |
992,082.10 |
992,082.10 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
45,899,446.87 |
86.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,275,122.14 |
8.10 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,192,449.19 |
2.26 |
6 |
其他资产 |
1,396,941.11 |
1,396,941.11 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
49,705,196.69 |
95.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,559,282.31 |
2.99 |
6 |
其他资产 |
965,971.78 |
965,971.78 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
293,016.70 |
0.30 |
2 |
固定收益类投资 |
85,472,103.39 |
86.33 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,024,133.54 |
9.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,574,354.06 |
2.60 |
6 |
其他资产 |
1,648,181.48 |
1,648,181.48 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
288,547,051.06 |
97.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,410,368.48 |
0.48 |
6 |
其他资产 |
6,662,655.81 |
6,662,655.81 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
330,397,345.87 |
97.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,628,828.83 |
0.77 |
6 |
其他资产 |
6,646,389.72 |
6,646,389.72 |