大成景兴信用债债券型证券投资基金C类(000131)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4411

累计净值:1.7411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丹 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 中债信用总指数收益率*85%+同期银行活存款利率(税后)*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,513,396.01 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,436,134.10 3.33
6 其他资产 281,117.02 281,117.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,204,051.66 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 673,506.37 0.78
6 其他资产 192,581.90 192,581.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,059,201.61 93.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,896,518.02 6.20
6 其他资产 52,260.51 52,260.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,336.40 0.08
2 固定收益类投资 82,907,582.70 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,901,027.42 2.24
6 其他资产 49,337.92 49,337.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,195,728.03 90.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,776.33 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,230,397.59 1.19
6 其他资产 597,957.23 597,957.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,922,412.16 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 955,003.45 1.18
6 其他资产 286,726.47 286,726.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,963,067.16 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,828.19 0.83
6 其他资产 486,751.16 486,751.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,304,321.86 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,679,318.89 2.15
6 其他资产 1,127,918.78 1,127,918.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,129,542.68 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,521,876.63 6.04
6 其他资产 700,770.72 700,770.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,106,833.57 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,082,207.51 1.96
6 其他资产 992,082.10 992,082.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,899,446.87 86.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,275,122.14 8.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,192,449.19 2.26
6 其他资产 1,396,941.11 1,396,941.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,705,196.69 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,559,282.31 2.99
6 其他资产 965,971.78 965,971.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,016.70 0.30
2 固定收益类投资 85,472,103.39 86.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,024,133.54 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,574,354.06 2.60
6 其他资产 1,648,181.48 1,648,181.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 288,547,051.06 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,368.48 0.48
6 其他资产 6,662,655.81 6,662,655.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,397,345.87 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,628,828.83 0.77
6 其他资产 6,646,389.72 6,646,389.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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