民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类(000138)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1626

累计净值:1.5266 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,659,024,259.27 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,896.31 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 788,463.84 0.05
6 其他资产 9,256.43 9,256.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,646,966,000.00 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,388.73 0.03
6 其他资产 12,675,580.35 12,675,580.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,735,788,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,538.95 0.02
6 其他资产 37,082,125.36 37,082,125.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,904,340,000.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,374,942.01 0.58
6 其他资产 33,822,366.83 33,822,366.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,714,035,000.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,311,579.80 0.76
6 其他资产 22,517,962.49 22,517,962.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,242,122,000.00 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 20,385,214.05 0.88
6 其他资产 30,093,017.53 30,093,017.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,978,218,000.00 87.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 227,688,464.75 10.10
6 其他资产 39,285,143.67 39,285,143.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,530,043,572.90 89.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,904,744.54 7.96
6 其他资产 59,687,637.15 59,687,637.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,029,016,291.10 88.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,767,465.12 10.07
6 其他资产 31,686,105.58 31,686,105.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,260,712,291.20 89.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,493,476.50 9.22
6 其他资产 38,265,742.48 38,265,742.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,167,514,000.00 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 10,483,376.96 0.45
6 其他资产 114,237,600.73 114,237,600.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,611,329,800.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,427,479.28 0.91
6 其他资产 56,416,633.07 56,416,633.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,113,802,600.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,111.46 0.19
6 其他资产 30,930,077.00 30,930,077.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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