富国国有企业债债券型证券投资基金A类(000139)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0067

 累计净值：1.4392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-25

业绩比较基准： 中证信用债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,954,709,977.16 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,058,277.73 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 50,207,032.19 0.41
6 其他资产 18,315,757.78 18,315,757.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,673,756,388.18 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,352,646.61 0.18
6 其他资产 35,482,332.82 35,482,332.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,877,373,699.10 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,047,333.34 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 42,756,897.93 0.35
6 其他资产 40,907,284.23 40,907,284.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,923,605,249.13 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,720,304.07 0.21
6 其他资产 62,914,512.66 62,914,512.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,595,261,458.18 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 644,400,937.94 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 20,566,578.59 0.10
6 其他资产 16,039,326.63 16,039,326.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,193,469,575.33 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 353,952,102.37 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 53,025,991.00 0.24
6 其他资产 72,717,075.79 72,717,075.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,752,630,891.15 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,770,633.55 0.17
6 其他资产 142,437,853.16 142,437,853.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,673,287,242.70 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,079,471.73 0.09
6 其他资产 169,603,133.70 169,603,133.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,871,435,574.50 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,159.75 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,610,695.24 0.13
6 其他资产 55,831,456.37 55,831,456.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,456,647.02 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,728.31 0.51
6 其他资产 9,232,495.25 9,232,495.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,900,140.94 94.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,514,876.44 1.10
6 其他资产 14,436,649.53 14,436,649.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,551,948.06 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,733,028.82 0.73
6 其他资产 3,528,903.73 3,528,903.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,575,634.12 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,065.82 0.67
6 其他资产 4,582,017.06 4,582,017.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,925,140.20 92.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 10,519,174.30 3.14
6 其他资产 6,487,895.86 6,487,895.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 398,839,671.90 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,376,520.24 0.58
6 其他资产 9,751,237.62 9,751,237.62

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