融通增强收益债券型证券投资基金A类(000142)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1313

 累计净值：1.6246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范琨,李冠頔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.350亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-30

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,573,895.89 10.51
2 固定收益类投资 4,387,160,333.64 88.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,508,481.36 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 12,770,883.87 0.26
6 其他资产 31,557,605.14 31,557,605.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,439,862.65 9.70
2 固定收益类投资 1,986,990,054.38 76.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 342,037,376.48 13.20
5 银行存款和结算备付金合计 9,951,244.00 0.38
6 其他资产 1,560,587.53 1,560,587.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,293,355.46 10.30
2 固定收益类投资 221,103,731.14 77.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.46
5 银行存款和结算备付金合计 12,010,671.07 4.22
6 其他资产 15,013,438.48 15,013,438.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,700,714.88 6.54
2 固定收益类投资 59,926,983.21 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,769.32 9.18
5 银行存款和结算备付金合计 373,208.39 0.52
6 其他资产 270,465.55 270,465.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,321,275.25 12.26
2 固定收益类投资 41,927,622.76 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,639.73 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,021,627.04 1.98
6 其他资产 2,279,483.11 2,279,483.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,723,322.83 17.86
2 固定收益类投资 34,668,832.96 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,643.75 0.66
6 其他资产 558,426.90 558,426.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,087,418.31 15.84
2 固定收益类投资 36,316,183.92 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,929.28 3.00
6 其他资产 12,034.78 12,034.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,906,519.61 14.56
2 固定收益类投资 37,113,824.28 78.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,238.25 3.55
6 其他资产 1,717,828.77 1,717,828.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,266,334.70 14.39
2 固定收益类投资 35,297,701.15 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,188.84 2.98
6 其他资产 698,079.53 698,079.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,401,621.71 16.00
2 固定收益类投资 37,137,193.50 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 468,007.29 1.01
6 其他资产 1,240,472.61 1,240,472.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,154,551.49 14.80
2 固定收益类投资 39,085,993.08 80.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 683,355.77 1.41
6 其他资产 1,427,629.84 1,427,629.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,008,317.95 17.37
2 固定收益类投资 41,971,245.90 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,201.62 0.87
6 其他资产 438,249.72 438,249.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,811,159.85 14.34
2 固定收益类投资 44,369,065.41 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,703,413.66 3.13
6 其他资产 597,801.49 597,801.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,104,236.67 4.71
2 固定收益类投资 145,520,481.66 84.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 560,932.59 0.33
6 其他资产 12,820,748.34 12,820,748.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,586,866.46 14.21
2 固定收益类投资 44,022,963.68 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,317.57 1.22
6 其他资产 1,131,579.26 1,131,579.26

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