鹏华双债加利债券型证券投资基金A类(000143)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5786

累计净值:1.7706 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2013-05-27

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,257,499,557.79 16.10
2 固定收益类投资 6,335,138,721.20 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,790,066.84 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 201,841,688.49 2.58
6 其他资产 10,270,989.59 10,270,989.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,445,814,240.65 15.76
2 固定收益类投资 7,390,956,182.34 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,977,891.51 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 249,665,051.66 2.72
6 其他资产 76,196,739.90 76,196,739.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,540,567,681.67 15.29
2 固定收益类投资 8,295,924,562.92 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,788,115.23 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 186,467,631.68 1.85
6 其他资产 16,063,893.83 16,063,893.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,459,194,786.32 14.32
2 固定收益类投资 8,483,701,722.39 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 207,594,220.39 2.04
6 其他资产 4,262,762.76 4,262,762.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,397,912,925.40 13.69
2 固定收益类投资 8,465,885,877.49 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,959,936.44 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 258,635,920.53 2.53
6 其他资产 2,547,610.49 2,547,610.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,529,618,540.07 16.59
2 固定收益类投资 7,423,923,265.42 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 220,312,446.41 2.39
6 其他资产 3,036,387.13 3,036,387.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,527,532,583.56 16.48
2 固定收益类投资 7,555,126,745.52 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 157,374,577.01 1.70
6 其他资产 15,683,975.19 15,683,975.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,578,083,983.62 15.70
2 固定收益类投资 7,625,611,976.51 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 519,522,122.38 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 258,045,710.53 2.57
6 其他资产 72,729,128.54 72,729,128.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 679,852,613.99 13.19
2 固定收益类投资 4,255,038,651.90 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,989,621.62 1.90
6 其他资产 121,976,335.76 121,976,335.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,347,350.32 14.46
2 固定收益类投资 1,478,621,230.09 73.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 214,695,055.10 10.69
6 其他资产 21,987,782.92 21,987,782.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,423,209.06 12.72
2 固定收益类投资 477,203,407.35 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,085,458.28 3.31
6 其他资产 7,538,545.20 7,538,545.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,791,550.50 16.06
2 固定收益类投资 241,763,151.45 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,348,120.98 8.17
6 其他资产 2,641,482.46 2,641,482.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,370,461.52 11.74
2 固定收益类投资 161,819,200.50 84.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,322,818.47 2.27
6 其他资产 2,102,279.78 2,102,279.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,605,522.45 15.11
2 固定收益类投资 86,274,513.48 78.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,926,483.15 3.57
6 其他资产 3,074,643.39 3,074,643.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,525,741.00 8.12
2 固定收益类投资 68,773,909.86 85.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,880,595.00 4.83
6 其他资产 1,186,082.66 1,186,082.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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