易方达高等级信用债债券型证券投资基金C类(000148)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1250

累计净值:1.4040 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.007亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,735,549,330.30 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,334,395.61 1.40
6 其他资产 444,421,992.54 444,421,992.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,337,228,657.96 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,989,136.48 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 244,794,917.45 1.91
6 其他资产 254,748,835.93 254,748,835.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,932,658,878.60 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,027,523.83 1.42
6 其他资产 198,409,890.60 198,409,890.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,366,233,682.84 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,863,335.09 2.01
6 其他资产 168,106,302.14 168,106,302.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,825,590,846.50 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,841,969.72 2.62
6 其他资产 172,795,803.81 172,795,803.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,906,975,181.66 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,620,476.93 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 72,962,941.50 1.01
6 其他资产 141,810,586.80 141,810,586.80
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,752,658,149.20 93.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,000,341.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 72,305,662.90 1.42
6 其他资产 160,764,437.35 160,764,437.35
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,536,490,863.20 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,290,273.94 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 14,235,213.44 0.53
6 其他资产 108,177,877.99 108,177,877.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,236,855,044.50 90.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,652,335.06 0.56
6 其他资产 117,542,136.79 117,542,136.79
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 817,248,470.80 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,994,313.91 0.48
6 其他资产 16,145,383.48 16,145,383.48
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,969,237,214.90 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,994,244.99 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,210,731.45 0.50
6 其他资产 51,264,073.54 51,264,073.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,983,047,008.10 86.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 214,490,881.74 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 7,332,807.10 0.32
6 其他资产 75,977,309.99 75,977,309.99
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,448,383,572.60 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,134.99 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,271,766.08 0.05
6 其他资产 40,310,832.13 40,310,832.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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