诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(000151)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9990

 累计净值：1.3370 净值更新日期：2018-11-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.495亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-06-18

业绩比较基准： 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,253,200.00 79.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,035,139.55 18.44
5 银行存款和结算备付金合计 385,679.81 0.55
6 其他资产 1,020,751.32 1,020,751.32
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,042,000.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,105.19 0.49
6 其他资产 1,391,142.15 1,391,142.15
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,584,800.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,267.62 0.13
6 其他资产 1,072,171.89 1,072,171.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,880,400.00 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,931.62 0.39
6 其他资产 306,021.22 306,021.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,169,672.00 91.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 7.00
5 银行存款和结算备付金合计 707,208.35 0.50
6 其他资产 1,991,591.09 1,991,591.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,298,934.60 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,356.89 0.94
6 其他资产 1,312,792.33 1,312,792.33
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,782,000.00 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,958,946.87 1.76
6 其他资产 862,604.01 862,604.01
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,663,848.10 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,341,436.54 2.77
6 其他资产 1,892,721.37 1,892,721.37
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,208,388.40 90.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,114.15 1.87
6 其他资产 977,930.00 977,930.00
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,107,431.80 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 687,230.33 1.12
6 其他资产 565,061.29 565,061.29
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,461,982.40 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,462.78 0.12
6 其他资产 4,248,066.82 4,248,066.82
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,783,636.80 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,576.31 0.48
6 其他资产 2,492,054.53 2,492,054.53
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,168,266.40 60.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,313,516.71 31.01
6 其他资产 9,613,932.61 9,613,932.61
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,886,000.00 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,515,900.89 0.90
6 其他资产 6,840,317.66 6,840,317.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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