大成景旭纯债债券型证券投资基金C类(000153)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0636

 累计净值：1.4856 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方锐 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-07-23

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,598,336,301.23 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,987,882.24 0.12
6 其他资产 5,348.10 5,348.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,984,694,857.73 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,191.22 0.08
6 其他资产 746.10 746.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,492,580,994.87 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,531,751.11 0.04
6 其他资产 766.65 766.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,762,866,777.18 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,506,602.47 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,897,345.18 0.10
6 其他资产 394.67 394.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,222,321,139.33 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,626,547.32 0.09
6 其他资产 2,013.71 2,013.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,655,840,161.97 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,636,333.53 0.07
6 其他资产 8,409.01 8,409.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,449,634,898.13 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,313,607.74 0.05
6 其他资产 38,963.65 38,963.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,838,380,000.00 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,744,265.22 0.09
6 其他资产 62,666,155.72 62,666,155.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,290,129,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,753,390.72 0.12
6 其他资产 34,692,847.17 34,692,847.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,934,350,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,292,177.23 0.12
6 其他资产 28,538,155.97 28,538,155.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,251,426,000.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,613,245.58 0.11
6 其他资产 92,631,505.74 92,631,505.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,786,984,000.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,387,575.72 0.09
6 其他资产 135,572,753.27 135,572,753.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,999,212,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,402,919.85 0.07
6 其他资产 93,627,038.64 93,627,038.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,221,595,000.00 83.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 962,962,713.49 15.35
5 银行存款和结算备付金合计 15,059,630.59 0.24
6 其他资产 72,849,804.46 72,849,804.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,207,167,000.00 86.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,001,020.00 12.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,818,804.84 0.08
6 其他资产 75,751,425.01 75,751,425.01

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