国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9360

 累计净值：3.4470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-27

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,469,793.09 69.24
2 固定收益类投资 51,374,328.88 6.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,698,875.41 14.93
5 银行存款和结算备付金合计 65,361,320.06 8.44
6 其他资产 5,846,534.29 5,846,534.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,185,042.78 58.94
2 固定收益类投资 79,873,442.15 11.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -51,256.83 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 39,239,577.84 5.61
6 其他资产 168,094,054.69 168,094,054.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,973,831.62 55.73
2 固定收益类投资 42,889,738.97 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,136,000.00 12.85
5 银行存款和结算备付金合计 228,478,551.84 26.42
6 其他资产 381,473.25 381,473.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,554,538.52 59.34
2 固定收益类投资 74,703,554.44 8.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,726,848.20 31.64
6 其他资产 487,738.98 487,738.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,780,344.59 60.01
2 固定收益类投资 74,885,750.13 8.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 168,931,756.19 19.77
5 银行存款和结算备付金合计 97,443,169.72 11.40
6 其他资产 388,469.51 388,469.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,728,664.78 72.37
2 固定收益类投资 21,311,986.95 3.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,924,874.45 23.78
6 其他资产 883,927.05 883,927.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,764,517.34 60.65
2 固定收益类投资 25,869,441.07 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,600,000.00 12.91
5 银行存款和结算备付金合计 76,255,787.08 19.45
6 其他资产 1,557,823.71 1,557,823.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,881,645.02 53.83
2 固定收益类投资 35,192,077.40 10.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,300,000.00 24.33
5 银行存款和结算备付金合计 19,394,416.68 5.80
6 其他资产 18,401,003.92 18,401,003.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,795,763.73 60.28
2 固定收益类投资 23,432,307.80 7.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,745,997.27 32.06
6 其他资产 1,831,819.83 1,831,819.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,768,854.95 66.60
2 固定收益类投资 65,367,124.71 22.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,439,573.45 8.70
6 其他资产 6,880,323.43 6,880,323.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,764,351.25 62.53
2 固定收益类投资 53,262,893.70 17.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,560,897.00 17.14
6 其他资产 9,089,563.70 9,089,563.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,514,724.65 81.44
2 固定收益类投资 24,039,549.60 7.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,234,167.90 9.91
6 其他资产 2,347,700.94 2,347,700.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,144,478.00 85.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,144,145.42 13.06
6 其他资产 5,649,871.89 5,649,871.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,543,385.92 92.06
2 固定收益类投资 187,010.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,476,734.39 6.53
6 其他资产 4,212,681.18 4,212,681.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,844,074.40 59.22
2 固定收益类投资 15,935,581.10 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 12.16
5 银行存款和结算备付金合计 77,182,175.49 23.46
6 其他资产 1,076,197.50 1,076,197.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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