中海信息产业精选混合型证券投资基金A类(000166)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0880

 累计净值：1.5906 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚晨曦 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-07-31

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,384,380.56 83.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,191,786.80 16.01
6 其他资产 90,011.10 90,011.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,057,124.48 86.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,967,416.33 11.67
6 其他资产 2,191,093.68 2,191,093.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,609,218.41 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,291,405.67 10.81
6 其他资产 300,636.40 300,636.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,048,295.44 82.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,861,408.00 13.47
6 其他资产 3,300,855.52 3,300,855.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,594,380.80 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,300,517.27 11.84
6 其他资产 677,575.29 677,575.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,633,664.20 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,866,024.06 7.96
6 其他资产 1,180,329.02 1,180,329.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,417,063.34 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,101,386.40 9.52
6 其他资产 79,947.67 79,947.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,451,828.09 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,922,742.25 7.99
6 其他资产 1,285,362.13 1,285,362.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,750,144.96 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,211,398.88 7.97
6 其他资产 1,988,250.19 1,988,250.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,840,225.62 84.32
2 固定收益类投资 4,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,136,059.01 10.84
6 其他资产 4,520,821.32 4,520,821.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,509,161.06 56.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,317,417.01 36.05
6 其他资产 7,916,239.64 7,916,239.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,224,640.95 89.90
2 固定收益类投资 359,400.00 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,835,874.47 9.59
6 其他资产 164,382.99 164,382.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,269,306.99 74.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,489,292.59 25.51
6 其他资产 165,610.08 165,610.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,415,458.15 91.43
2 固定收益类投资 110,600.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,604,827.16 7.39
6 其他资产 1,257,682.64 1,257,682.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,749,739.16 58.91
2 固定收益类投资 3,359,683.20 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,695,671.58 37.05
6 其他资产 533,353.08 533,353.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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