广发聚优灵活配置混合型证券投资基金A类(000167)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9860

 累计净值：2.1960 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张东一 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-11

业绩比较基准： 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,664,292.49 92.91
2 固定收益类投资 504,215.07 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,996,521.73 6.51
6 其他资产 1,027,041.30 1,027,041.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,283,596.12 92.17
2 固定收益类投资 502,681.51 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,746,737.95 6.00
6 其他资产 4,615,369.29 4,615,369.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,265,862.81 89.97
2 固定收益类投资 1,421,099.66 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,367,238.32 6.05
6 其他资产 10,659,242.91 10,659,242.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,690,709.62 93.07
2 固定收益类投资 543,182.14 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,165,479.82 6.66
6 其他资产 192,962.50 192,962.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,518,729.71 89.36
2 固定收益类投资 577,484.49 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,464,342.32 10.39
6 其他资产 180,624.37 180,624.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,757,165.82 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,530,261.89 8.58
6 其他资产 192,341.61 192,341.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,474,007.80 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,359,058.00 6.36
6 其他资产 400,887.60 400,887.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,665,470.19 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,009,931.29 5.77
6 其他资产 8,785,177.24 8,785,177.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,870,495.67 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,309,657.83 6.17
6 其他资产 4,961,678.94 4,961,678.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,504,596.86 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,282,232.04 8.24
6 其他资产 1,718,046.87 1,718,046.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,715,270.67 87.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,670,917.60 12.15
6 其他资产 815,828.29 815,828.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,537,335.02 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,199,300.43 9.06
6 其他资产 23,681,490.07 23,681,490.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,039,190.53 92.79
2 固定收益类投资 339,301.30 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,642,294.73 7.01
6 其他资产 461,485.93 461,485.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,765,616.04 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,766,825.49 9.03
6 其他资产 1,608,309.91 1,608,309.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,296,113.84 87.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,430,019.24 11.68
6 其他资产 2,125,218.54 2,125,218.54

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