泰达宏利收益增强债券型证券投资基金A类(000169)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0210

累计净值:1.2810 净值更新日期:2018-01-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.25

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,426.00 3.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,863,875.71 95.98
6 其他资产 70,757.19 70,757.19
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,036,716.68 16.02
2 固定收益类投资 19,750,750.00 78.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 996,007.73 3.95
6 其他资产 421,154.97 421,154.97
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,750,309.63 16.41
2 固定收益类投资 388,536,000.00 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,719,263.32 1.19
6 其他资产 6,774,931.57 6,774,931.57
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,043,558.88 15.44
2 固定收益类投资 390,566,000.00 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,059,283.99 0.44
6 其他资产 7,497,670.68 7,497,670.68
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,498,979.85 14.04
2 固定收益类投资 396,667,000.00 76.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,964,179.95 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,018,976.71 0.58
6 其他资产 4,395,631.91 4,395,631.91
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,423,342.10 8.22
2 固定收益类投资 465,996,884.50 86.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,150,232.98 0.58
6 其他资产 17,820,261.75 17,820,261.75
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,030,845.67 4.11
2 固定收益类投资 461,200,193.40 90.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,130.50 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,208,792.32 0.43
6 其他资产 5,697,520.47 5,697,520.47
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,328,668.76 11.31
2 固定收益类投资 631,387,029.70 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,227,652.91 4.01
6 其他资产 7,283,273.75 7,283,273.75
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,402,267.60 81.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 16,299,812.38 10.01
6 其他资产 2,159,296.40 2,159,296.40
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,921,272.60 69.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 11.98
5 银行存款和结算备付金合计 31,985,211.84 17.42
6 其他资产 1,657,980.74 1,657,980.74
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,858,738.00 61.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,500,335.25 36.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,238,044.09 0.85
6 其他资产 4,647,350.08 4,647,350.08
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,094,830.15 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,600,238.41 1.46
6 其他资产 7,830,088.67 7,830,088.67
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 322,414,235.08 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,106,409.57 1.23
6 其他资产 7,891,275.72 7,891,275.72
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 303,387,914.46 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,104,385.75 0.66
6 其他资产 11,603,523.50 11,603,523.50
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,803,015.10 81.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,284,114.14 10.63
6 其他资产 25,892,085.85 25,892,085.85
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,495,970,797.97 86.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,742,743.33 8.79
6 其他资产 233,239,853.67 233,239,853.67

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