华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类(000172)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3010

累计净值:2.4690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,徐帅宇 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-02

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+2.5% (指年收益率,评价时按期间折算)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,253,430,915.99 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,365,212.71 6.77
6 其他资产 4,817,954.10 4,817,954.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,260,149,883.24 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,628,727.52 6.62
6 其他资产 4,487,680.02 4,487,680.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,572,586,893.65 85.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,273,692.93 10.15
6 其他资产 75,962,851.99 75,962,851.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,680,207,488.99 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,963,803.87 6.09
6 其他资产 768,427.14 768,427.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,494,396,336.62 84.89
2 固定收益类投资 394,027.63 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,325,267.38 14.50
6 其他资产 10,200,747.46 10,200,747.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,538,021,987.98 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,648,837.03 7.21
6 其他资产 14,036,122.83 14,036,122.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,421,872,281.34 84.11
2 固定收益类投资 30,802,972.82 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 5.03
5 银行存款和结算备付金合计 149,798,976.64 8.86
6 其他资产 3,079,350.56 3,079,350.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,126,430,773.80 90.01
2 固定收益类投资 19,898,000.00 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,904,557.56 7.90
6 其他资产 6,233,790.50 6,233,790.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,059,188,576.86 90.90
2 固定收益类投资 19,904,000.00 1.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,156,784.23 6.36
6 其他资产 11,930,657.32 11,930,657.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,406,316,530.39 90.87
2 固定收益类投资 29,865,000.00 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,274,615.65 6.29
6 其他资产 14,186,650.24 14,186,650.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,161,491,708.76 88.73
2 固定收益类投资 32,088,000.00 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,359,981.93 8.74
6 其他资产 1,072,659.62 1,072,659.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,725,125,364.45 93.36
2 固定收益类投资 1,379,549.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,019,491.52 6.33
6 其他资产 4,272,468.19 4,272,468.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,955,102,189.44 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,369,772.83 8.05
6 其他资产 1,026,035.48 1,026,035.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,930,693,758.39 70.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 802,093,907.07 29.33
6 其他资产 2,280,011.79 2,280,011.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,358,931,638.73 77.19
2 固定收益类投资 60,150,000.00 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 615,009,561.24 20.12
6 其他资产 21,908,933.20 21,908,933.20

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