汇添富美丽30混合型证券投资基金A类(000173)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5530

 累计净值：2.8050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王栩 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-06-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,201,851,050.66 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,870,501.68 7.09
6 其他资产 2,245,921.28 2,245,921.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,224,345,878.33 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,488,867.89 8.46
6 其他资产 2,951,509.90 2,951,509.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,421,660,421.00 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,253,106.82 6.21
6 其他资产 1,720,552.57 1,720,552.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,320,342,972.96 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,092,382.14 6.05
6 其他资产 669,445.09 669,445.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,429,836,790.37 92.65
2 固定收益类投资 2,014,079.46 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,266,066.74 6.82
6 其他资产 6,086,128.45 6,086,128.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,577,714,345.40 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,876,298.71 7.36
6 其他资产 18,703,069.10 18,703,069.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,321,491,241.02 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,372,979.83 13.67
6 其他资产 775,085.49 775,085.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,731,441,202.63 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,044,498.38 7.30
6 其他资产 22,260,031.73 22,260,031.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,669,700,353.99 88.20
2 固定收益类投资 5,579,459.84 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,235,115.19 11.00
6 其他资产 9,542,240.78 9,542,240.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,891,857,828.18 89.81
2 固定收益类投资 7,345,200.00 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,182,858.68 9.27
6 其他资产 12,229,280.17 12,229,280.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,703,836,580.29 88.74
2 固定收益类投资 5,039,000.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,621,017.43 9.98
6 其他资产 19,613,636.33 19,613,636.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,666,551,251.07 93.45
2 固定收益类投资 319,116.68 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,749,272.83 5.67
6 其他资产 24,871,653.55 24,871,653.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,638,785,739.12 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,777,221.00 7.81
6 其他资产 1,890,251.75 1,890,251.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,427,864,644.72 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,025,052.50 5.94
6 其他资产 85,981,443.73 85,981,443.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,066,244,485.35 80.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 758,699,751.71 19.82
6 其他资产 2,924,741.97 2,924,741.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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