汇添富高息债债券型证券投资基金C类(000175)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5280

累计净值:1.5630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑文旭,徐光 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.970亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,640,285.94 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,014.38 0.04
6 其他资产 106,993.82 106,993.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,339,560.58 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 13,216,385.08 3.32
6 其他资产 5,719.45 5,719.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 429,046,941.96 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,919.89 0.15
6 其他资产 300,874.46 300,874.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 438,949,795.13 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,005,776.02 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 629,818.79 0.14
6 其他资产 214,458.70 214,458.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 497,580,229.18 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,917.10 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,606.51 0.08
6 其他资产 661,076.09 661,076.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,135,833.84 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,309,067.28 3.00
6 其他资产 259,015.67 259,015.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 650,604,042.99 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,596,267.63 0.68
6 其他资产 2,032,711.97 2,032,711.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 770,196,903.60 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,384,874.36 3.25
6 其他资产 14,781,233.33 14,781,233.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,086,107,649.30 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,517,449.15 0.31
6 其他资产 28,305,566.82 28,305,566.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,150,253,000.00 95.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 7,108,503.28 0.59
6 其他资产 27,300,963.30 27,300,963.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,367,247,974.17 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,213,293.28 3.67
6 其他资产 29,686,996.60 29,686,996.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,361,164,084.40 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,935,870.26 0.32
6 其他资产 90,302,838.72 90,302,838.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,881,020,823.05 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,983,319.74 0.18
6 其他资产 93,748,450.16 93,748,450.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,802,716,687.31 95.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,800,229.29 3.20
6 其他资产 140,257,381.15 140,257,381.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,679,850,681.10 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,302,492.99 1.74
6 其他资产 166,177,880.62 166,177,880.62

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