资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
254,640,285.94 |
99.92 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
91,014.38 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
106,993.82 |
106,993.82 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
376,339,560.58 |
94.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,500,000.00 |
2.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,216,385.08 |
3.32 |
6 |
其他资产 |
5,719.45 |
5,719.45 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
429,046,941.96 |
99.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
650,919.89 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
300,874.46 |
300,874.46 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
438,949,795.13 |
96.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,005,776.02 |
3.30 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
629,818.79 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
214,458.70 |
214,458.70 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
497,580,229.18 |
99.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-3,917.10 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
387,606.51 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
661,076.09 |
661,076.09 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
592,135,833.84 |
96.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,309,067.28 |
3.00 |
6 |
其他资产 |
259,015.67 |
259,015.67 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
650,604,042.99 |
96.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
2.95 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,596,267.63 |
0.68 |
6 |
其他资产 |
2,032,711.97 |
2,032,711.97 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
770,196,903.60 |
94.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,384,874.36 |
3.25 |
6 |
其他资产 |
14,781,233.33 |
14,781,233.33 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,086,107,649.30 |
97.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,517,449.15 |
0.31 |
6 |
其他资产 |
28,305,566.82 |
28,305,566.82 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,150,253,000.00 |
95.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
25,000,000.00 |
2.07 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,108,503.28 |
0.59 |
6 |
其他资产 |
27,300,963.30 |
27,300,963.30 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,367,247,974.17 |
94.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
53,213,293.28 |
3.67 |
6 |
其他资产 |
29,686,996.60 |
29,686,996.60 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,361,164,084.40 |
97.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,935,870.26 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
90,302,838.72 |
90,302,838.72 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,881,020,823.05 |
97.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,983,319.74 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
93,748,450.16 |
93,748,450.16 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,802,716,687.31 |
95.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
262,800,229.29 |
3.20 |
6 |
其他资产 |
140,257,381.15 |
140,257,381.15 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
6,679,850,681.10 |
95.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
121,302,492.99 |
1.74 |
6 |
其他资产 |
166,177,880.62 |
166,177,880.62 |