博时灵活配置混合型证券投资基金A类(000178)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1305

累计净值:1.5481 净值更新日期:2018-01-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.140亿份(2018-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-11-08

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 45.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,166,085.46 54.49
6 其他资产 170,903.44 170,903.44
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,275,389.50 11.93
2 固定收益类投资 88,384,000.00 16.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,000,000.00 68.50
5 银行存款和结算备付金合计 11,275,283.53 2.09
6 其他资产 5,716,462.96 5,716,462.96
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,807,202.00 4.14
2 固定收益类投资 185,149,703.50 35.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 56.92
5 银行存款和结算备付金合计 16,094,512.84 3.05
6 其他资产 3,988,564.72 3,988,564.72
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,300,497.40 5.30
2 固定收益类投资 528,178,000.00 51.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,000,000.00 17.07
5 银行存款和结算备付金合计 260,324,156.82 25.40
6 其他资产 7,270,490.94 7,270,490.94
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,245,277.43 5.22
2 固定收益类投资 533,746,000.00 52.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,130,270.20 18.35
5 银行存款和结算备付金合计 241,804,217.33 23.71
6 其他资产 3,990,406.81 3,990,406.81
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,006,186.50 3.95
2 固定收益类投资 118,624,000.00 22.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,970,739.96 70.63
5 银行存款和结算备付金合计 16,250,392.76 3.05
6 其他资产 483,624.60 483,624.60
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,842,100.00 8.90
2 固定收益类投资 2,116,850.00 3.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,709,275.56 66.62
5 银行存款和结算备付金合计 13,794,462.89 21.02
6 其他资产 147,246.78 147,246.78
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,060,181.97 3.23
2 固定收益类投资 50,997,352.80 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,001,050.00 83.66
5 银行存款和结算备付金合计 49,817,928.94 6.41
6 其他资产 1,078,535.88 1,078,535.88
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,354,543.07 0.69
2 固定收益类投资 652,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 980,002,110.00 38.80
5 银行存款和结算备付金合计 925,447,401.58 36.64
6 其他资产 602,237,024.09 602,237,024.09
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,316.50 29.35
5 银行存款和结算备付金合计 22,619,979.59 13.02
6 其他资产 100,128,029.91 100,128,029.91
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,608,898.98 0.69
2 固定收益类投资 1,267,127.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,297,000,000.00 82.14
5 银行存款和结算备付金合计 682,340,285.22 17.00
6 其他资产 5,760,674.20 5,760,674.20
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,476,197.86 0.87
2 固定收益类投资 1,274,919.40 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,376,400,000.00 93.68
5 银行存款和结算备付金合计 191,181,859.99 5.30
6 其他资产 3,698,655.01 3,698,655.01
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,460,358.40 42.15
2 固定收益类投资 3,815,893.40 12.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,900,553.35 43.64
6 其他资产 383,883.73 383,883.73
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,247,795.43 28.13
2 固定收益类投资 3,767,755.00 7.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 27.64
5 银行存款和结算备付金合计 18,369,056.14 36.27
6 其他资产 263,213.65 263,213.65
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,457,339.01 46.09
2 固定收益类投资 24,522,128.00 20.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,241,869.53 31.79
6 其他资产 2,090,870.16 2,090,870.16
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,768,357.89 56.36
2 固定收益类投资 22,632,771.80 18.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,203,747.79 23.12
6 其他资产 2,410,037.18 2,410,037.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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