景顺长城四季金利债券型证券投资基金A类(000181)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2270

累计净值:1.5180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭成军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-07-30

业绩比较基准: 中证综合债券指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,628,503,742.70 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,832,374.06 1.54
6 其他资产 1,700,312.62 1,700,312.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,417,615,003.53 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,070,785.91 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 53,667,645.84 1.41
6 其他资产 16,623,253.85 16,623,253.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,922,988,436.09 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,596,208.04 1.87
6 其他资产 2,063,119.85 2,063,119.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,101,305,355.27 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,340,060.54 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 53,372,160.89 1.62
6 其他资产 5,925,761.68 5,925,761.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,634,025,343.62 89.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,005,580.27 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,426.11 0.08
6 其他资产 2,200,926.94 2,200,926.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,207,072,184.67 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,341,161.63 1.07
6 其他资产 125,161,170.02 125,161,170.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,167,488,031.22 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,224,660.32 1.14
6 其他资产 20,319,516.92 20,319,516.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,912,222,500.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,867,438.18 1.17
6 其他资产 23,587,456.56 23,587,456.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,123,782,000.00 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,125.25 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 27,817,052.84 1.26
6 其他资产 37,329,900.15 37,329,900.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,145,232,500.00 88.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,980,444.97 8.48
5 银行存款和结算备付金合计 24,676,628.83 1.90
6 其他资产 16,448,321.32 16,448,321.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 935,598,329.10 91.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 4.38
5 银行存款和结算备付金合计 35,951,351.48 3.50
6 其他资产 11,580,320.51 11,580,320.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,587,940.26 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,109.78 2.73
6 其他资产 438,882.14 438,882.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,715,349.11 13.08
2 固定收益类投资 68,277,592.64 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 718,983.45 0.88
6 其他资产 2,218,056.86 2,218,056.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,956,583.00 7.85
2 固定收益类投资 55,455,738.40 87.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,796.19 1.45
6 其他资产 1,842,059.52 1,842,059.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,126,584.37 12.11
2 固定收益类投资 71,355,083.02 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 849,620.29 1.02
6 其他资产 1,296,712.39 1,296,712.39

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